Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
VALUE GOLF Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 07-31 |
2022 01-31 |
2022 07-31 |
2023 01-31 |
2023 07-31 |
2024 01-31 |
2024 07-31 |
2025 01-31 |
2025 07-31 |
2026 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 208 | 56 | -98 | 10 | 114 | 8 | 114 | -33 | -550 | -469 |
| Zmiana (%) | -73,08 | -275,00 | -110,20 | 1 040,00 | -92,98 | 1 325,00 | -128,95 | 1 566,67 | -14,73 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 74,82 | 29,95 | -60,49 | -142,86 | 542,86 | 8,00 | -76,00 | 8,66 | 345,91 | 363,57 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -13 | -10 | -5 | -26 | -46 | -30 | -55 | -80 | -30 | -80 |
| Zmiana (%) | -23,08 | -50,00 | 420,00 | 76,92 | -34,78 | 83,33 | 45,45 | -62,50 | 166,67 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -4,68 | -5,35 | -3,09 | 371,43 | -219,05 | -30,00 | 36,67 | 21,00 | 18,87 | 62,02 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 82 | 142 | 265 | 7 | -48 | 120 | -211 | -266 | 423 | 420 |
| Zmiana (%) | 73,17 | 86,62 | -97,36 | -785,71 | -350,00 | -275,83 | 26,07 | -259,02 | -0,71 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 29,50 | 75,94 | 163,58 | -100,00 | -228,57 | 120,00 | 140,67 | 69,82 | -266,04 | -325,58 |
| Przepływy pieniężne | 278 | 187 | 162 | -7 | 21 | 100 | -150 | -381 | -159 | -129 |
| Zmiana (%) | -32,73 | -13,37 | -104,32 | -400,00 | 376,19 | -250,00 | 154,00 | -58,27 | -18,87 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
