Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
PCI Holdings, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 948 | 933 | 736 | 1 652 | 2 039 | 1 564 | 179 | 1 282 | 1 192 |
| Zmiana (%) | -1,58 | -21,11 | 124,46 | 23,43 | -23,30 | -88,55 | 616,20 | -7,02 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -62,29 | -49,47 | -108,24 | 10 325,00 | 143,90 | 152,14 | -223,75 | 543,22 | 228,79 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -3 364 | -100 | -193 | -837 | 259 | 1 038 | 1 165 | 28 | -53 |
| Zmiana (%) | -97,03 | 93,00 | 333,68 | -130,94 | 300,77 | 12,24 | -97,60 | -289,29 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 221,02 | 5,30 | 28,38 | -5 231,25 | 18,28 | 100,97 | -1 456,25 | 11,86 | -10,17 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 848 | -2 720 | -1 227 | -805 | -884 | -1 577 | -1 428 | -1 074 | -617 |
| Zmiana (%) | -420,75 | -54,89 | -34,39 | 9,81 | 78,39 | -9,45 | -24,79 | -42,55 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -55,72 | 144,22 | 180,44 | -5 031,25 | -62,39 | -153,40 | 1 785,00 | -455,08 | -118,43 |
| Przepływy pieniężne | -1 522 | -1 886 | -680 | 16 | 1 417 | 1 028 | -80 | 236 | 521 |
| Zmiana (%) | 23,92 | -63,94 | -102,35 | 8 756,25 | -27,45 | -107,78 | -395,00 | 120,76 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
