Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
SUMINOE Co., Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 11-30 |
2022 05-31 |
2022 11-30 |
2023 05-31 |
2023 11-30 |
2024 05-31 |
2024 11-30 |
2025 05-31 |
2025 11-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 3 117 | 375 | 1 124 | 1 803 | 4 928 | 7 450 | 3 406 | 2 283 | 4 756 |
| Zmiana (%) | -87,97 | 199,73 | 60,41 | 173,32 | 51,18 | -54,28 | -32,97 | 108,32 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -47,33 | -13,46 | 162,66 | -173,37 | 177,20 | 609,16 | -190,28 | 420,44 | 242,53 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -3 361 | -1 191 | -1 400 | -2 834 | -1 358 | -2 323 | -2 178 | -2 254 | -2 332 |
| Zmiana (%) | -64,56 | 17,55 | 102,43 | -52,08 | 71,06 | -6,24 | 3,49 | 3,46 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 51,04 | 42,75 | -202,60 | 272,50 | -48,83 | -189,94 | 121,68 | -415,10 | -118,92 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -6 576 | -2 074 | 716 | -52 | -830 | -4 204 | -3 158 | 773 | -364 |
| Zmiana (%) | -68,46 | -134,52 | -107,26 | 1 496,15 | 406,51 | -24,88 | -124,48 | -147,09 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 99,86 | 74,44 | 103,62 | 5,00 | -29,85 | -343,74 | 176,42 | 142,36 | -18,56 |
| Przepływy pieniężne | -6 585 | -2 786 | 691 | -1 040 | 2 781 | 1 223 | -1 790 | 543 | 1 961 |
| Zmiana (%) | -57,69 | -124,80 | -250,51 | -367,40 | -56,02 | -246,36 | -130,34 | 261,14 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
