Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
BIKE O & COMPANY Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2024 11-30 |
2025 05-31 |
2025 11-30 |
|
|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 1 769 | 124 | 371 |
| Zmiana (%) | -92,99 | 199,19 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -3 337,74 | -9,79 | -2 318,75 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -279 | -313 | -400 |
| Zmiana (%) | 12,19 | 27,80 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 526,42 | 24,70 | 2 500,00 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -1 578 | -1 082 | 12 |
| Zmiana (%) | -31,43 | -101,11 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 2 977,36 | 85,40 | -75,00 |
| Przepływy pieniężne | -53 | -1 267 | -16 |
| Zmiana (%) | 2 290,57 | -98,74 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
