Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Runsystem Co.,Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -525 | -304 | -328 | -536 | -263 | 328 | 307 | 249 | 306 | 306 |
| Zmiana (%) | -42,10 | 7,89 | 63,41 | -51,00 | -224,87 | -6,40 | -18,89 | 22,89 | 0,00 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 141,51 | 72,90 | -67,91 | -3 828,57 | 99,49 | 86,54 | 426,39 | -86,46 | -302,97 | 1 700,00 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 13 | 14 | 207 | 145 | 91 | 128 | -122 | -402 | -280 | -388 |
| Zmiana (%) | 7,69 | 1 378,57 | -29,95 | -37,47 | 41,18 | -195,31 | 229,51 | -30,35 | 38,57 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -3,50 | -3,36 | 42,86 | 1 035,71 | -34,34 | 33,77 | -169,44 | 139,58 | 277,23 | -2 155,56 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 141 | -125 | 604 | 405 | -92 | -77 | -114 | -135 | -127 | 101 |
| Zmiana (%) | -188,65 | -583,20 | -32,95 | -122,72 | -16,30 | 48,05 | 18,42 | -5,93 | -179,53 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -38,01 | 29,98 | 125,05 | 2 892,86 | 34,85 | -20,32 | -158,33 | 46,88 | 125,74 | 561,11 |
| Przepływy pieniężne | -371 | -417 | 483 | 14 | -264 | 379 | 72 | -288 | -101 | 18 |
| Zmiana (%) | 12,40 | -215,83 | -97,10 | -1 985,71 | -243,56 | -81,00 | -500,00 | -64,93 | -117,82 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
