Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
STrust Co.,Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 08-31 |
2022 02-28 |
2022 08-31 |
2023 02-28 |
2023 08-31 |
2024 02-29 |
2024 08-31 |
2025 02-28 |
2025 08-31 |
2026 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 2 530 | 1 020 | -2 056 | -1 821 | -2 105 | 1 697 | -3 044 | 3 501 | 4 183 | -5 639 |
| Zmiana (%) | -59,68 | -301,57 | -11,43 | 15,60 | -180,62 | -279,38 | -215,01 | 19,48 | -234,81 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -134,43 | -116,70 | 1 593,80 | -238,04 | -320,88 | 114,66 | 289,90 | 136,17 | 203,85 | 235,84 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 110 | 73 | -533 | -832 | -838 | -544 | -316 | -521 | 122 | 356 |
| Zmiana (%) | -33,64 | -830,14 | 56,10 | 0,72 | -35,08 | -41,91 | 64,87 | -123,42 | 191,80 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -5,84 | -8,35 | 413,18 | -108,76 | -127,74 | -36,76 | 30,10 | -20,26 | 5,95 | -14,89 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -4 523 | -1 968 | 2 459 | 3 420 | 3 602 | 327 | 2 310 | -409 | -2 254 | 2 891 |
| Zmiana (%) | -56,49 | -224,95 | 39,08 | 5,32 | -90,92 | 606,42 | -117,71 | 451,10 | -228,26 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 240,33 | 225,17 | -1 906,20 | 447,06 | 549,09 | 22,09 | -220,00 | -15,91 | -109,84 | -120,91 |
| Przepływy pieniężne | -1 882 | -874 | -129 | 765 | 656 | 1 480 | -1 050 | 2 571 | 2 052 | -2 391 |
| Zmiana (%) | -53,56 | -85,24 | -693,02 | -14,25 | 125,61 | -170,95 | -344,86 | -20,19 | -216,52 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
