Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
JINUSHI Co.,Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 11 373 | 12 056 | 19 993 | -5 903 | -25 212 | -2 565 | -4 329 | -1 451 | -3 328 |
| Zmiana (%) | 6,01 | 65,83 | -129,53 | 327,10 | -89,83 | 68,77 | -66,48 | 129,36 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -305,89 | 433,20 | 335,45 | -385,56 | 6 431,63 | -66,50 | -581,85 | 2 845,10 | -87,37 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -17 513 | -13 850 | -156 | 3 430 | 3 691 | -1 265 | -2 069 | -3 765 | -15 366 |
| Zmiana (%) | -20,92 | -98,87 | -2 298,72 | 7,61 | -134,27 | 63,56 | 81,97 | 308,13 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 471,03 | -497,66 | -2,62 | 224,04 | -941,58 | -32,80 | -278,09 | 7 382,35 | -403,41 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 2 363 | 4 390 | -13 975 | 3 967 | 21 112 | 7 433 | 6 875 | 5 303 | 22 512 |
| Zmiana (%) | 85,78 | -418,34 | -128,39 | 432,19 | -64,79 | -7,51 | -22,87 | 324,51 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -63,56 | 157,74 | -234,48 | 259,11 | -5 385,71 | 192,71 | 924,06 | -10 398,04 | 591,02 |
| Przepływy pieniężne | -3 718 | 2 783 | 5 960 | 1 531 | -392 | 3 857 | 744 | -51 | 3 809 |
| Zmiana (%) | -174,85 | 114,16 | -74,31 | -125,60 | -1 083,93 | -80,71 | -106,85 | -7 568,63 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
