Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Arigatou Services Company, Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 08-31 |
2022 02-28 |
2022 08-31 |
2023 02-28 |
2023 08-31 |
2024 02-29 |
2024 08-31 |
2025 02-28 |
2025 08-31 |
2026 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 588 | 619 | 622 | 730 | 895 | 821 | 829 | 858 | 797 | 1 072 |
| Zmiana (%) | 5,27 | 0,48 | 17,36 | 22,60 | -8,27 | 0,97 | 3,50 | -7,11 | 34,50 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -506,90 | -1 105,36 | 8 885,71 | -325,89 | -6 884,62 | 551,01 | 124,66 | 203,32 | -233,04 | 452,32 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -227 | -184 | -322 | -560 | -539 | -576 | -464 | -620 | -512 | -290 |
| Zmiana (%) | -18,94 | 75,00 | 73,91 | -3,75 | 6,86 | -19,44 | 33,62 | -17,42 | -43,36 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 195,69 | 328,57 | -4 600,00 | 250,00 | 4 146,15 | -386,58 | -69,77 | -146,92 | 149,71 | -122,36 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -478 | -496 | -315 | -411 | -385 | -119 | 263 | 124 | -622 | -583 |
| Zmiana (%) | 3,77 | -36,49 | 30,48 | -6,33 | -69,09 | -321,01 | -52,85 | -601,61 | -6,27 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 412,07 | 885,71 | -4 500,00 | 183,48 | 2 961,54 | -79,87 | 39,55 | 29,38 | 181,87 | -245,99 |
| Przepływy pieniężne | -116 | -56 | 7 | -224 | -13 | 149 | 665 | 422 | -342 | 237 |
| Zmiana (%) | -51,72 | -112,50 | -3 300,00 | -94,20 | -1 246,15 | 346,31 | -36,54 | -181,04 | -169,30 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
