Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Macnica Holdings, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 33 640 | 11 263 | 6 974 | -15 534 | -15 927 | 32 562 | -4 754 | 38 896 | 47 898 | 16 134 | 61 208 | 39 949 | 35 687 | 35 768 | 20 150 | 24 232 | 31 676 | 29 298 | 25 302 | 18 774 |
| Zmiana (%) | -66,52 | -38,08 | -322,74 | 2,53 | -304,45 | -114,60 | -918,17 | 23,14 | -66,32 | 279,37 | -34,73 | -10,67 | 0,23 | -43,66 | 20,26 | 30,72 | -7,51 | -13,64 | -25,80 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 305,46 | 199,98 | 242,15 | 4 568,82 | -1 185,93 | 115,46 | 134,14 | 313,85 | 643,96 | -93,82 | 860,75 | 3 532,18 | 220,84 | 1 117,05 | 121,41 | 246,54 | -1 800,80 | 283,90 | 958,41 | 317,24 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -957 | -1 434 | -1 483 | -1 653 | -3 311 | -2 966 | -713 | -869 | -1 561 | -2 327 | -4 159 | -18 457 | -17 871 | -23 438 | -25 302 | -9 573 | -9 145 | -2 819 | -1 784 | -1 306 |
| Zmiana (%) | 49,84 | 3,42 | 11,46 | 100,30 | -10,42 | -75,96 | 21,88 | 79,63 | 49,07 | 78,73 | 343,78 | -3,17 | 31,15 | 7,95 | -62,17 | -4,47 | -69,17 | -36,72 | -26,79 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -8,69 | -25,46 | -51,49 | 486,18 | -246,54 | -10,52 | 20,12 | -7,01 | -20,99 | 13,53 | -58,49 | -1 631,92 | -110,59 | -731,98 | -152,45 | -97,40 | 519,90 | -27,32 | -67,58 | -22,07 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -22 802 | -5 544 | -4 623 | 14 368 | 16 257 | -5 906 | -600 | -27 100 | -40 619 | -32 559 | -51 899 | -23 014 | -4 187 | -8 221 | 19 123 | -4 229 | -20 494 | -16 943 | -21 444 | -15 158 |
| Zmiana (%) | -75,69 | -16,61 | -410,79 | 13,15 | -136,33 | -89,84 | 4 416,67 | 49,89 | -19,84 | 59,40 | -55,66 | -81,81 | 96,35 | -332,61 | -122,11 | 384,61 | -17,33 | 26,57 | -29,31 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -207,05 | -98,44 | -160,52 | -4 225,88 | 1 210,50 | -20,94 | 16,93 | -218,67 | -546,10 | 189,34 | -729,84 | -2 034,84 | -25,91 | -256,75 | 115,22 | -43,03 | 1 165,09 | -164,18 | -812,27 | -256,13 |
| Przepływy pieniężne | 11 013 | 5 632 | 2 880 | -340 | 1 343 | 28 202 | -3 544 | 12 393 | 7 438 | -17 196 | 7 111 | 1 131 | 16 160 | 3 202 | 16 597 | 9 829 | -1 759 | 10 320 | 2 640 | 5 918 |
| Zmiana (%) | -48,86 | -48,86 | -111,81 | -495,00 | 1 999,93 | -112,57 | -449,69 | -39,98 | -331,19 | -141,35 | -84,10 | 1 328,82 | -80,19 | 418,33 | -40,78 | -117,90 | -686,70 | -74,42 | 124,17 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
