Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Shikibo Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 3 099 | 2 988 | 2 050 | 1 112 | 2 808 | 3 549 | 2 719 | 2 107 | 2 013 | 907 |
| Zmiana (%) | -3,58 | -31,39 | -45,76 | 152,52 | 26,39 | -23,39 | -22,51 | -4,46 | -54,94 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 2 152,08 | -219,06 | -195,05 | -1 308,24 | 1 300,00 | 931,50 | 1 562,64 | 410,72 | 539,68 | 171,78 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -958 | -654 | -861 | -682 | -1 393 | -2 703 | -1 964 | -2 765 | -2 826 | -4 634 |
| Zmiana (%) | -31,73 | 31,65 | -20,79 | 104,25 | 94,04 | -27,34 | 40,78 | 2,21 | 63,98 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -665,28 | 47,95 | 81,92 | 802,35 | -644,91 | -709,45 | -1 128,74 | -538,99 | -757,64 | -877,65 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -2 075 | -3 791 | -2 380 | -579 | -1 198 | -509 | -682 | 1 073 | 1 301 | 4 292 |
| Zmiana (%) | 82,70 | -37,22 | -75,67 | 106,91 | -57,51 | 33,99 | -257,33 | 21,25 | 229,90 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 440,97 | 277,93 | 226,45 | 681,18 | -554,63 | -133,60 | -391,95 | 209,16 | 348,79 | 812,88 |
| Przepływy pieniężne | 144 | -1 364 | -1 051 | -85 | 216 | 381 | 174 | 513 | 373 | 528 |
| Zmiana (%) | -1 047,22 | -22,95 | -91,91 | -354,12 | 76,39 | -54,33 | 194,83 | -27,29 | 41,55 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
