Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
DOUTOR NICHIRES Holdings Co., Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 08-31 |
2022 02-28 |
2022 08-31 |
2023 02-28 |
2023 08-31 |
2024 02-29 |
2024 08-31 |
2025 02-28 |
2025 08-31 |
2026 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 9 159 | 14 637 | 9 813 | 5 171 | 9 190 | 11 795 | 11 012 | 12 351 | 10 425 | 7 021 |
| Zmiana (%) | 59,81 | -32,96 | -47,30 | 77,72 | 28,35 | -6,64 | 12,16 | -15,59 | -32,65 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 335,74 | 177,72 | 474,98 | -222,60 | 477,65 | 330,11 | 342,63 | 386,69 | -239,38 | -57,70 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -4 624 | -4 933 | -6 277 | -5 588 | -4 350 | -4 904 | -5 041 | -6 231 | -6 464 | -10 812 |
| Zmiana (%) | 6,68 | 27,25 | -10,98 | -22,15 | 12,74 | 2,79 | 23,61 | 3,74 | 67,26 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -169,50 | -59,90 | -303,82 | 240,55 | -226,09 | -137,25 | -156,85 | -195,08 | 148,43 | 88,86 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -1 892 | -1 503 | -1 562 | -1 982 | -2 954 | -3 373 | -2 791 | -2 933 | -8 322 | -8 423 |
| Zmiana (%) | -20,56 | 3,93 | 26,89 | 49,04 | 14,18 | -17,25 | 5,09 | 183,74 | 1,21 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -69,35 | -18,25 | -75,61 | 85,32 | -153,53 | -94,40 | -86,84 | -91,83 | 191,09 | 69,22 |
| Przepływy pieniężne | 2 728 | 8 236 | 2 066 | -2 323 | 1 924 | 3 573 | 3 214 | 3 194 | -4 355 | -12 168 |
| Zmiana (%) | 201,91 | -74,92 | -212,44 | -182,82 | 85,71 | -10,05 | -0,62 | -236,35 | 179,40 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
