Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Ai Holdings Corporation Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 9 372 | 7 884 | 8 095 | 5 074 | 4 541 | 7 678 | 8 432 | 6 799 | 7 647 | 10 355 |
| Zmiana (%) | -15,88 | 2,68 | -37,32 | -10,50 | 69,08 | 9,82 | -19,37 | 12,47 | 35,41 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 143,06 | 144,90 | 183,02 | 350,17 | 401,86 | -297,25 | -545,76 | 41,63 | 87,20 | 602,39 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -656 | -647 | -2 207 | -1 777 | -1 314 | -7 244 | -6 428 | 13 430 | 7 084 | -350 |
| Zmiana (%) | -1,37 | 241,11 | -19,48 | -26,06 | 451,29 | -11,26 | -308,93 | -47,25 | -104,94 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -10,01 | -11,89 | -49,90 | -122,64 | -116,28 | 280,45 | 416,05 | 82,24 | 80,78 | -20,36 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -2 465 | -2 397 | -2 848 | -3 330 | -3 184 | -3 684 | -4 675 | -5 066 | -5 384 | -8 505 |
| Zmiana (%) | -2,76 | 18,82 | 16,92 | -4,38 | 15,70 | 26,90 | 8,36 | 6,28 | 57,97 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -37,63 | -44,05 | -64,39 | -229,81 | -281,77 | 142,62 | 302,59 | -31,02 | -61,40 | -494,76 |
| Przepływy pieniężne | 6 551 | 5 441 | 4 423 | 1 449 | 1 130 | -2 583 | -1 545 | 16 331 | 8 769 | 1 719 |
| Zmiana (%) | -16,94 | -18,71 | -67,24 | -22,02 | -328,58 | -40,19 | -1 157,02 | -46,30 | -80,40 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
