Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
STORAGE-OH Co.,Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2022 01-31 |
2023 01-31 |
2023 07-31 |
2024 01-31 |
2024 07-31 |
2025 01-31 |
2025 07-31 |
2026 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 30 | 268 | -656 | -459 | -547 | -632 | 631 | -387 |
| Zmiana (%) | 793,33 | -344,78 | -30,03 | 19,17 | 15,54 | -199,84 | -161,33 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 115,38 | 60,63 | 339,90 | -402,63 | -628,74 | 150,48 | 396,86 | -102,93 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -83 | -102 | -85 | -216 | -254 | -151 | -147 | -142 |
| Zmiana (%) | 22,89 | -16,67 | 154,12 | 17,59 | -40,55 | -2,65 | -3,40 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -319,23 | -23,08 | 44,04 | -189,47 | -291,95 | 35,95 | -92,45 | -37,77 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 79 | 275 | 546 | 790 | 891 | 364 | -325 | 906 |
| Zmiana (%) | 248,10 | 98,55 | 44,69 | 12,78 | -59,15 | -189,29 | -378,77 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 303,85 | 62,22 | -282,90 | 692,98 | 1 024,14 | -86,67 | -204,40 | 240,96 |
| Przepływy pieniężne | 26 | 442 | -193 | 114 | 87 | -420 | 159 | 376 |
| Zmiana (%) | 1 600,00 | -143,67 | -159,07 | -23,68 | -582,76 | -137,86 | 136,48 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
