Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Nichirei Corporation Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 40 170 | 34 660 | 29 140 | 37 865 | 53 676 | 62 442 | 59 897 | 53 194 | 55 534 | 48 746 |
| Zmiana (%) | -13,72 | -15,93 | 29,94 | 41,76 | 16,33 | -4,08 | -11,19 | 4,40 | -12,22 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 289,57 | -742,18 | -2 831,88 | 855,51 | 560,41 | 3 190,70 | -1 374,73 | 856,59 | 633,37 | 312,41 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -27 516 | -26 016 | -28 351 | -26 844 | -27 783 | -31 592 | -33 643 | -32 403 | -26 405 | -33 050 |
| Zmiana (%) | -5,45 | 8,98 | -5,32 | 3,50 | 13,71 | 6,49 | -3,69 | -18,51 | 25,17 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 883,34 | 557,09 | 2 755,20 | -606,51 | -290,07 | -1 614,31 | 772,16 | -521,79 | -301,15 | -211,82 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -17 253 | -14 179 | -3 752 | -8 591 | -18 730 | -31 255 | -33 906 | -16 804 | -19 044 | -3 224 |
| Zmiana (%) | -17,82 | -73,54 | 128,97 | 118,02 | 66,87 | 8,48 | -50,44 | 13,33 | -83,07 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 553,87 | 303,62 | 364,63 | -194,10 | -195,55 | -1 597,09 | 778,20 | -270,60 | -217,20 | -20,66 |
| Przepływy pieniężne | -3 115 | -4 670 | -1 029 | 4 426 | 9 578 | 1 957 | -4 357 | 6 210 | 8 768 | 15 603 |
| Zmiana (%) | 49,92 | -77,97 | -530,13 | 116,40 | -79,57 | -322,64 | -242,53 | 41,19 | 77,95 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
