Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Morinaga Milk Industry Co., Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 46 631 | 40 268 | 23 836 | 19 382 | 39 018 | 56 583 | 6 649 | -12 456 | 35 980 | 35 716 |
| Zmiana (%) | -13,65 | -40,81 | -18,69 | 101,31 | 45,02 | -88,25 | -287,34 | -388,86 | -0,73 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 387,62 | 926,34 | -451,78 | -772,19 | 79,62 | 129,92 | -16,71 | 34,63 | 161,18 | -1 428,64 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -16 969 | 8 371 | 5 688 | -25 463 | 31 967 | 25 223 | -40 573 | -18 786 | -19 891 | -38 870 |
| Zmiana (%) | -149,33 | -32,05 | -547,66 | -225,54 | -21,10 | -260,86 | -53,70 | 5,88 | 95,42 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -141,06 | 192,57 | -107,81 | 1 014,46 | 65,23 | 57,91 | 102,00 | 52,23 | -89,11 | 1 554,80 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -17 673 | -44 522 | -35 384 | 2 925 | -22 682 | -38 624 | -6 303 | -5 028 | 7 109 | -503 |
| Zmiana (%) | 151,92 | -20,52 | -108,27 | -875,45 | 70,28 | -83,68 | -20,23 | -241,39 | -107,08 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -146,91 | -1 024,20 | 670,66 | -116,53 | -46,29 | -88,68 | 15,85 | 13,98 | 31,85 | 20,12 |
| Przepływy pieniężne | 12 030 | 4 347 | -5 276 | -2 510 | 49 005 | 43 552 | -39 779 | -35 969 | 22 323 | -2 500 |
| Zmiana (%) | -63,87 | -221,37 | -52,43 | -2 052,39 | -11,13 | -191,34 | -9,58 | -162,06 | -111,20 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
