Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Nippon Information Control System Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 148 | 49 | -50 | -69 | -88 |
| Zmiana (%) | -66,89 | -202,04 | 38,00 | 27,54 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 142,31 | 184,91 | 98,04 | 103,76 | 107,32 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 16 | 20 | 23 | 24 | 25 |
| Zmiana (%) | 21,88 | 17,95 | 4,35 | 4,17 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 15,38 | 73,58 | -45,10 | -36,09 | -30,49 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -60 | -42 | -24 | -22 | -19 |
| Zmiana (%) | -30,00 | -42,86 | -10,42 | -11,63 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -57,69 | -158,49 | 47,06 | 32,33 | 23,17 |
| Przepływy pieniężne | 104 | 26 | -51 | -66 | -82 |
| Zmiana (%) | -74,52 | -292,45 | 30,39 | 23,31 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
