Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
SMS Co., Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 8 312 | 9 818 | 8 748 | 8 504 | 9 688 | 9 773 | 8 935 | 5 806 | 6 302 | 8 799 |
| Zmiana (%) | 18,12 | -10,90 | -2,79 | 13,92 | 0,88 | -8,57 | -35,02 | 8,54 | 39,62 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 2 947,52 | 246,62 | 239,74 | 416,25 | 352,03 | 817,82 | -213,30 | -274,91 | -350,31 | -325,17 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 994 | -2 079 | -2 498 | -3 763 | -4 003 | -3 739 | -3 836 | -4 071 | -4 524 | -4 128 |
| Zmiana (%) | 4,26 | 20,15 | 50,64 | 6,38 | -6,60 | 2,59 | 6,13 | 11,13 | -8,75 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -707,09 | -52,22 | -68,46 | -184,19 | -145,46 | -312,89 | 91,57 | 192,76 | 251,47 | 152,55 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -6 118 | -3 987 | -3 110 | -3 043 | -3 050 | -5 020 | -9 610 | -4 148 | -3 276 | -7 347 |
| Zmiana (%) | -34,83 | -22,00 | -2,15 | 0,23 | 64,59 | 91,43 | -56,84 | -21,02 | 124,27 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -2 169,50 | -100,15 | -85,23 | -148,95 | -110,83 | -420,08 | 229,41 | 196,40 | 182,10 | 271,51 |
| Przepływy pieniężne | 282 | 3 981 | 3 649 | 2 043 | 2 752 | 1 195 | -4 189 | -2 112 | -1 799 | -2 706 |
| Zmiana (%) | 1 311,70 | -8,34 | -44,01 | 34,70 | -56,58 | -450,54 | -49,58 | -14,82 | 50,42 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
