Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Chubu Shiryo Co., Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -2 844 | -2 466 | -6 118 | -6 478 | 2 581 | 10 370 | 15 567 | 11 992 | 7 853 | 7 193 |
| Zmiana (%) | -13,29 | 148,09 | 5,88 | -139,84 | 301,78 | 50,12 | -22,97 | -34,51 | -8,40 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 37,32 | 35,25 | 115,89 | 232,35 | -5 865,91 | 985,74 | 221,53 | 134,20 | 258,15 | -6 480,18 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -66 | 468 | -3 676 | -3 562 | -2 901 | -4 567 | -4 972 | -3 830 | -2 843 | -3 632 |
| Zmiana (%) | -809,09 | -885,47 | -3,10 | -18,56 | 57,43 | 8,87 | -22,97 | -25,77 | 27,75 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 0,87 | -6,69 | 69,63 | 127,76 | 6 593,18 | -434,13 | -70,76 | -42,86 | -93,46 | 3 272,07 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -4 735 | -5 028 | 4 474 | 7 242 | 279 | -4 761 | -3 566 | 772 | -1 968 | -3 670 |
| Zmiana (%) | 6,19 | -188,98 | 61,87 | -96,15 | -1 806,45 | -25,10 | -121,65 | -354,92 | 86,48 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 62,13 | 71,88 | -84,75 | -259,76 | -634,09 | -452,57 | -50,75 | 8,64 | -64,69 | 3 306,31 |
| Przepływy pieniężne | -7 621 | -6 995 | -5 279 | -2 788 | -44 | 1 052 | 7 027 | 8 936 | 3 042 | -111 |
| Zmiana (%) | -8,21 | -24,53 | -47,19 | -98,42 | -2 490,91 | 567,97 | 27,17 | -65,96 | -103,65 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
