Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Taikisha Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -3 134 | -8 544 | -3 954 | 4 806 | 24 442 | 20 738 | -9 650 | -21 219 | 8 050 | 64 700 |
| Zmiana (%) | 172,62 | -53,72 | -221,55 | 408,57 | -15,15 | -146,53 | 119,89 | -137,94 | 703,73 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 89,98 | 454,95 | 87,15 | -99,20 | 168,86 | 107,35 | 67,31 | 99,84 | 82,13 | 145,90 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 622 | -1 071 | -1 216 | -1 748 | -3 159 | 2 148 | 1 889 | -4 982 | -1 294 | 748 |
| Zmiana (%) | -33,97 | 13,54 | 43,75 | 80,72 | -168,00 | -12,06 | -363,74 | -74,03 | -157,81 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 46,57 | 57,03 | 26,80 | 36,08 | -21,82 | 11,12 | -13,18 | 23,44 | -13,20 | 1,69 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 306 | 6 000 | -2 535 | -9 822 | -8 512 | -5 545 | -9 082 | 1 907 | 5 110 | -23 475 |
| Zmiana (%) | 1 860,78 | -142,25 | 287,46 | -13,34 | -34,86 | 63,79 | -121,00 | 167,96 | -559,39 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -8,79 | -319,49 | 55,87 | 202,72 | -58,80 | -28,70 | 63,35 | -8,97 | 52,13 | -52,94 |
| Przepływy pieniężne | -3 483 | -1 878 | -4 537 | -4 845 | 14 475 | 19 319 | -14 337 | -21 252 | 9 802 | 44 345 |
| Zmiana (%) | -46,08 | 141,59 | 6,79 | -398,76 | 33,46 | -174,21 | 48,23 | -146,12 | 352,41 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
