Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Nippon Densetsu Kogyo Co., Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 13 877 | 9 514 | 9 020 | 13 234 | 10 287 | 7 383 | 1 897 | -4 341 | 6 161 | 10 521 |
| Zmiana (%) | -31,44 | -5,19 | 46,72 | -22,27 | -28,23 | -74,31 | -328,84 | -241,93 | 70,77 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 197,37 | 7 262,60 | -198,46 | -854,36 | -161,49 | -156,15 | -52,42 | 43,65 | -84,12 | 135,56 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -4 096 | -6 644 | -11 217 | -12 441 | -13 945 | -4 178 | 2 903 | -5 774 | -6 354 | -4 696 |
| Zmiana (%) | 62,21 | 68,83 | 10,91 | 12,09 | -70,04 | -169,48 | -298,90 | 10,05 | -26,09 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -58,26 | -5 071,76 | 246,80 | 803,16 | 218,92 | 88,37 | -80,22 | 58,05 | 86,76 | -60,51 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -2 750 | -2 737 | -2 346 | -2 342 | -2 713 | -7 932 | -8 417 | 169 | -7 131 | 1 936 |
| Zmiana (%) | -0,47 | -14,29 | -0,17 | 15,84 | 192,37 | 6,11 | -102,01 | -4 319,53 | -127,15 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -39,11 | -2 089,31 | 51,62 | 151,19 | 42,59 | 167,77 | 232,58 | -1,70 | 97,36 | 24,95 |
| Przepływy pieniężne | 7 031 | 131 | -4 545 | -1 549 | -6 370 | -4 728 | -3 619 | -9 946 | -7 324 | 7 761 |
| Zmiana (%) | -98,14 | -3 569,47 | -65,92 | 311,23 | -25,78 | -23,46 | 174,83 | -26,36 | -205,97 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
