Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Nankai Tatsumura Construction Co., Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 2 908 | 1 600 | 857 | 1 824 | -2 615 | 1 522 | 2 569 | -6 133 | 3 458 | 8 447 |
| Zmiana (%) | -44,98 | -46,44 | 112,84 | -243,37 | -158,20 | 68,79 | -338,73 | -156,38 | 144,27 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -173,10 | 157,79 | 53,46 | 75,68 | 80,66 | -97,56 | 104,94 | 262,43 | 203,29 | 306,49 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 567 | -33 | 1 526 | 711 | 649 | -507 | -518 | -137 | -395 | -305 |
| Zmiana (%) | -97,89 | -4 724,24 | -53,41 | -8,72 | -178,12 | 2,17 | -73,55 | 188,32 | -22,78 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 93,27 | -3,25 | 95,20 | 29,50 | -20,02 | 32,50 | -21,16 | 5,86 | -23,22 | -11,07 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -3 019 | -551 | -778 | -125 | -1 275 | -2 574 | 398 | 3 933 | -1 363 | -5 384 |
| Zmiana (%) | -81,75 | 41,20 | -83,93 | 920,00 | 101,88 | -115,46 | 888,19 | -134,66 | 295,01 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 179,70 | -54,34 | -48,53 | -5,19 | 39,33 | 165,00 | 16,26 | -168,29 | -80,13 | -195,36 |
| Przepływy pieniężne | -1 680 | 1 014 | 1 603 | 2 410 | -3 242 | -1 560 | 2 448 | -2 337 | 1 701 | 2 756 |
| Zmiana (%) | -160,36 | 58,09 | 50,34 | -234,52 | -51,88 | -256,92 | -195,47 | -172,79 | 62,02 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
