Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Obayashi Corporation Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 77 873 | 69 697 | 110 652 | 228 456 | 69 014 | 50 399 | 90 809 | 85 625 | 162 403 | 252 920 |
| Zmiana (%) | -10,50 | 58,76 | 106,46 | -69,79 | -26,97 | 80,18 | -5,71 | 89,67 | 55,74 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 2 883,12 | 542,73 | 111,16 | 146,15 | -102,08 | -63,84 | 1 502,22 | 160,10 | 238,10 | 705,32 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -61 036 | -49 833 | -64 740 | -101 610 | -105 732 | -84 471 | -42 630 | 9 596 | 32 613 | -84 363 |
| Zmiana (%) | -18,35 | 29,91 | 56,95 | 4,06 | -20,11 | -49,53 | -122,51 | 239,86 | -358,68 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -2 259,76 | -388,05 | -65,04 | -65,00 | 156,39 | 107,00 | -705,21 | 17,94 | 47,81 | -235,26 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -19 091 | -12 457 | 41 390 | 22 118 | -37 444 | -51 922 | -50 650 | -50 593 | -119 029 | -141 449 |
| Zmiana (%) | -34,75 | -432,26 | -46,56 | -269,29 | 38,67 | -2,45 | -0,11 | 135,27 | 18,84 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -706,81 | -97,00 | 41,58 | 14,15 | 55,38 | 65,77 | -837,88 | -94,60 | -174,51 | -394,46 |
| Przepływy pieniężne | 2 701 | 12 842 | 99 543 | 156 316 | -67 607 | -78 945 | 6 045 | 53 481 | 68 209 | 35 859 |
| Zmiana (%) | 375,45 | 675,14 | 57,03 | -143,25 | 16,77 | -107,66 | 784,71 | 27,54 | -47,43 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
