Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
YTL Corporation Berhad Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 3 010 | 2 294 | 1 924 | 2 130 | 1 544 | 2 221 | 2 123 | 2 697 | 4 671 | 5 668 | 6 790 | 6 753 | 6 373 | 5 791 | 5 575 | 6 121 | 6 127 | 5 379 | 6 120 | 5 413 |
| Zmiana (%) | -23,79 | -16,15 | 10,70 | -27,49 | 43,86 | -4,42 | 27,04 | 73,18 | 21,34 | 19,80 | -0,56 | -5,62 | -9,13 | -3,74 | 9,80 | 0,10 | -12,21 | 13,78 | -11,56 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 117,93 | 169,63 | 373,00 | 166,90 | -65,54 | -461,67 | 31 212,31 | 380,95 | 150,79 | 330,68 | 198,25 | 1 040,92 | -1 940,17 | -4 008,91 | -2 585,94 | 120,33 | 164,84 | 193,07 | 565,70 | -109,65 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 109 | -818 | -290 | 2 660 | -907 | -864 | -900 | -3 582 | -2 708 | -3 347 | -3 554 | -3 868 | -4 215 | -5 351 | -6 101 | -6 826 | -7 539 | -7 934 | -9 295 | -9 802 |
| Zmiana (%) | -26,31 | -64,49 | -1 016,22 | -134,11 | -4,76 | 4,12 | 298,12 | -24,40 | 23,61 | 6,18 | 8,84 | 8,96 | 26,97 | 14,02 | 11,88 | 10,44 | 5,24 | 17,16 | 5,45 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -43,47 | -60,45 | -56,28 | 208,44 | 38,51 | 179,59 | -13 226,57 | -505,90 | -87,41 | -195,27 | -103,76 | -596,26 | 1 283,11 | 3 704,56 | 2 830,30 | -134,20 | -202,83 | -284,79 | -859,18 | 198,58 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 299 | -458 | -1 417 | -3 517 | -3 017 | -1 891 | -1 255 | 1 383 | 437 | -1 163 | -544 | -2 926 | -2 544 | 266 | 985 | 6 452 | 5 914 | 5 201 | 4 866 | 251 |
| Zmiana (%) | -253,28 | 209,28 | 148,16 | -14,20 | -37,33 | -33,65 | -210,21 | -68,40 | -366,09 | -53,19 | 437,63 | -13,04 | -110,45 | 270,51 | 554,87 | -8,34 | -12,05 | -6,45 | -94,84 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 11,71 | -33,88 | -274,75 | -275,58 | 128,07 | 392,96 | -18 444,34 | 195,29 | 14,10 | -67,82 | -15,89 | -451,03 | 774,58 | -184,09 | -457,05 | 126,85 | 159,12 | 186,70 | 449,77 | -5,09 |
| Przepływy pieniężne | 2 553 | 1 352 | 516 | 1 276 | -2 356 | -481 | 7 | 708 | 3 098 | 1 714 | 3 425 | 649 | -328 | -144 | -216 | 5 087 | 3 717 | 2 786 | 1 082 | -4 936 |
| Zmiana (%) | -47,01 | -61,87 | 147,41 | -284,63 | -79,58 | -101,41 | 10 308,59 | 337,53 | -44,67 | 99,82 | -81,06 | -150,63 | -56,02 | 49,24 | -2 459,58 | -26,93 | -25,05 | -61,17 | -556,26 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
