Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Deera Investment & Real Estate Development Co. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 1 | 1 | -1 | -1 | 2 | 2 | 5 | 4 | -0 | 2 | 1 | -0 | 1 | 0 | -1 | -2 | -4 | -5 | -2 | -1 |
| Zmiana (%) | -28,21 | -231,22 | -29,69 | -314,95 | -13,45 | 180,73 | -26,25 | -101,37 | -3 787,46 | -57,16 | -102,62 | -4 431,46 | -59,59 | -438,43 | 56,51 | 114,29 | 30,03 | -55,14 | -76,44 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 20 696,88 | 49,34 | 598,75 | 283,26 | -692,12 | -81,11 | 1 333,87 | 3 604,89 | -19,73 | 219,00 | -257,81 | -23,12 | -965,97 | -96,50 | -935,39 | 9 855,83 | -310,95 | 5 630,84 | 1 437,67 | 525,99 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -2 | 1 | -1 | -3 | -1 | -4 | -2 | 2 | 5 | 6 | 5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -2 | -4 | -4 |
| Zmiana (%) | -153,81 | -148,86 | 389,49 | -46,27 | 215,40 | -58,42 | -208,76 | 149,56 | 14,97 | -4,16 | -32,01 | -89,69 | 416,68 | -30,50 | -13,79 | 94,24 | -167,46 | 157,81 | 4,74 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -27 815,38 | 49,70 | 224,57 | 739,66 | 451,79 | 192,92 | -469,92 | 1 872,87 | 1 873,77 | 648,55 | -1 708,22 | 3 969,80 | -394,84 | -504,30 | 1 003,85 | -5 826,25 | 166,62 | 1 565,39 | 2 296,96 | 3 735,70 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 | 0 | -3 | -6 | -4 | -7 | -6 | -3 | -1 | -3 | 0 | 1 | 3 | 7 | 6 | 5 |
| Zmiana (%) | -96,02 | 8 099,85 | 89,62 | -132,44 | -125,64 | -1 203,61 | 92,10 | -18,64 | 45,36 | -2,05 | -45,53 | -60,64 | 94,07 | -101,57 | 1 750,35 | 322,32 | 108,54 | -10,01 | -26,26 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 7 218,50 | 0,95 | -723,32 | -922,91 | 340,34 | -11,82 | -763,95 | -5 377,77 | -1 754,04 | -767,55 | 2 066,03 | -3 846,68 | 1 460,81 | 700,81 | 31,55 | -3 929,58 | 244,34 | -7 096,23 | -3 634,63 | -4 161,68 |
| Przepływy pieniężne | 0 | 2 | -0 | -0 | -0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0 | 0 | -0 | -0 | 0 | -0 | 1 | -0 | -0 | -0 |
| Zmiana (%) | 30 011,31 | -110,81 | 48,62 | -12,03 | 638,61 | -117,07 | -72,71 | 149,44 | 232,17 | -136,39 | -129,26 | -203,66 | 304,53 | -134,91 | -114,85 | -6 892,05 | -107,18 | 75,70 | -35,60 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
