Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A. - Preferred Security Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -95 | 2 750 | 5 146 | 6 080 | -3 161 | -4 419 | 440 | -1 441 | -1 203 | 2 488 |
| Zmiana (%) | -2 981,10 | 87,13 | 18,15 | -151,99 | 39,79 | -109,95 | -427,82 | -16,51 | -306,81 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -178,44 | 113,54 | 112,15 | 113,44 | 87,21 | 89,30 | -50,18 | 54,22 | 51,69 | 194,40 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 153 | 270 | 264 | 125 | 170 | 276 | 19 | -93 | 158 | -48 |
| Zmiana (%) | 76,61 | -2,23 | -52,68 | 36,54 | 62,23 | -93,11 | -588,17 | -269,40 | -130,27 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 285,35 | 11,13 | 5,74 | 2,33 | -4,70 | -5,58 | -2,17 | 3,50 | -6,77 | -3,73 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -4 | -597 | -821 | -845 | -634 | -806 | -1 334 | -1 123 | -1 282 | -1 160 |
| Zmiana (%) | 16 071,63 | 37,44 | 2,94 | -24,99 | 27,13 | 65,57 | -15,80 | 14,10 | -9,48 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -6,91 | -24,66 | -17,89 | -15,77 | 17,49 | 16,29 | 152,36 | 42,28 | 55,08 | -90,68 |
| Przepływy pieniężne | 53 | 2 422 | 4 588 | 5 359 | -3 625 | -4 948 | -876 | -2 657 | -2 327 | 1 280 |
| Zmiana (%) | 4 428,23 | 89,44 | 16,81 | -167,63 | 36,52 | -82,30 | 203,40 | -12,41 | -154,99 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
