Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
UniCredit S.p.A. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 107 275 | -7 521 | -9 345 | 10 264 | -37 010 | -41 128 | -14 690 | -7 076 | -1 147 | 8 525 |
| Zmiana (%) | -107,01 | 24,25 | -209,83 | -460,58 | 11,13 | -64,28 | -51,83 | -83,79 | -843,24 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 101,53 | 78,38 | 67,12 | 234,93 | 80,38 | 81,00 | 56,41 | 36,18 | 13,95 | -285,40 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -644 | -699 | -719 | -237 | -379 | -787 | -1 326 | -1 065 | -824 | -4 019 |
| Zmiana (%) | 8,54 | 2,86 | -67,04 | 59,92 | 107,65 | 68,49 | -19,68 | -22,63 | 387,74 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -0,61 | 7,28 | 5,16 | -5,42 | 0,82 | 1,55 | 5,09 | 5,45 | 10,02 | 134,55 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -1 002 | -1 408 | -4 164 | -5 551 | -7 848 | -8 453 | -10 092 | -10 990 | -6 167 | -7 957 |
| Zmiana (%) | 40,52 | 195,74 | 33,31 | 41,38 | 7,71 | 19,39 | 8,90 | -43,89 | 29,03 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -0,95 | 14,67 | 29,91 | -127,05 | 17,04 | 16,65 | 38,76 | 56,19 | 74,98 | 266,39 |
| Przepływy pieniężne | 105 654 | -9 596 | -13 922 | 4 369 | -46 045 | -50 776 | -26 040 | -19 558 | -8 225 | -2 987 |
| Zmiana (%) | -109,08 | 45,08 | -131,38 | -1 153,90 | 10,27 | -48,72 | -24,89 | -57,95 | -63,68 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
