Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Technical Publications Service S.p.A. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 6 | 8 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 7 | 8 | 5 | 3 | 3 | 4 | 7 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 |
| Zmiana (%) | 31,28 | 23,83 | -13,88 | -16,11 | -12,89 | -14,80 | 16,95 | 14,49 | -32,32 | -47,75 | 24,43 | 19,63 | 69,31 | 40,94 | -18,22 | -12,98 | 2,14 | -8,37 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 118,34 | 126,03 | 131,27 | 148,31 | 180,78 | 235,28 | 396,15 | 829,83 | 4 549,89 | -181,46 | -46,05 | -85,23 | -198,91 | 497,55 | 201,65 | 202,59 | 228,51 | 294,54 | 365,69 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -5 | -6 | -6 | -5 | -4 | -3 | -3 | -2 | -2 | -3 | -3 | -4 |
| Zmiana (%) | 77,34 | 43,61 | 11,24 | 10,10 | 17,22 | 14,69 | 41,56 | 29,36 | -3,40 | -3,52 | -24,11 | -31,78 | -9,67 | -10,70 | 8,91 | 8,18 | 16,75 | 14,35 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -14,05 | -20,22 | -24,43 | -35,64 | -57,03 | -99,87 | -226,35 | -573,93 | -3 555,46 | 202,40 | 94,85 | 107,06 | 142,49 | -190,15 | -48,83 | -65,33 | -91,60 | -134,96 | -209,10 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Zmiana (%) | 67,09 | 40,15 | 41,03 | 29,09 | -0,24 | -0,24 | 24,69 | 19,80 | 50,01 | 33,34 | 2,64 | 2,57 | -10,26 | -11,43 | -42,58 | -23,58 | 27,92 | -29,90 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -4,28 | -5,81 | -6,85 | -12,67 | -23,76 | -35,41 | -69,80 | -155,90 | -894,43 | 79,06 | 51,20 | 78,17 | 156,42 | -207,40 | -52,83 | -37,26 | -36,91 | -59,58 | -56,59 |
| Przepływy pieniężne | 5 | 7 | 8 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | -3 | -6 | -4 | -2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| Zmiana (%) | 23,27 | 18,88 | -23,77 | -31,18 | -33,06 | -49,40 | -44,17 | -79,12 | -1 797,00 | 105,89 | -32,77 | -48,74 | -167,69 | 247,74 | -18,60 | -22,84 | -20,76 | -26,20 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
