Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Sabaf S.p.A. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 27 | 24 | 23 | 16 | 8 | 27 | 24 | 33 | 57 | 33 | 40 | 34 | 29 | 34 | 27 | 39 | 33 | 31 | 35 | 27 |
| Zmiana (%) | -11,69 | -2,66 | -29,34 | -50,15 | 231,10 | -10,28 | 34,72 | 73,68 | -42,73 | 22,43 | -14,44 | -14,35 | 17,02 | -20,91 | 45,68 | -16,13 | -6,59 | 13,74 | -23,22 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 031,67 | 386,63 | 76,54 | 86,31 | -1 417,33 | 141,00 | -106,90 | -364,28 | 377,38 | -364,09 | 258,28 | 366,62 | -1 570,22 | 1 267,26 | -473,27 | 1 184,75 | 406,49 | -1 135,82 | 900,85 | 283,93 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -24 | -24 | -24 | -23 | -20 | -20 | -21 | -20 | -21 | -18 | -17 | -14 | -12 | -13 | -15 | -19 | -21 | -20 | -18 | -14 |
| Zmiana (%) | 1,37 | -2,83 | -3,81 | -14,17 | 3,80 | 2,47 | -1,85 | 2,42 | -15,02 | -4,91 | -16,03 | -15,89 | 11,89 | 9,83 | 28,70 | 9,29 | -3,38 | -10,16 | -19,54 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -921,05 | -396,22 | -78,31 | -120,20 | 3 398,27 | -105,99 | 91,77 | 227,85 | -139,19 | 199,30 | -109,80 | -152,96 | 643,39 | -496,48 | 257,46 | -569,37 | -254,57 | 735,82 | -460,98 | -152,25 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 3 | 7 | 41 | 35 | 22 | 23 | -17 | -10 | -11 | -24 | -15 | -19 | -26 | -15 | -17 | -15 | -1 | -11 | -9 | 1 |
| Zmiana (%) | 135,27 | 450,95 | -15,80 | -37,60 | 6,73 | -173,02 | -39,62 | 11,98 | 107,24 | -37,99 | 26,99 | 38,07 | -40,57 | 9,72 | -10,15 | -93,07 | 914,94 | -14,62 | -107,54 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 121,50 | 121,32 | 135,94 | 182,68 | -3 755,11 | 120,42 | 74,30 | 113,48 | -75,79 | 264,63 | -95,07 | -200,29 | 1 382,85 | -566,81 | 293,64 | -453,40 | -12,85 | 390,13 | -232,27 | 7,19 |
| Przepływy pieniężne | 3 | 6 | 30 | 19 | -1 | 19 | -23 | -9 | 15 | -9 | 15 | 9 | -2 | 3 | -6 | 3 | 8 | -3 | 4 | 9 |
| Zmiana (%) | 135,64 | 391,67 | -37,34 | -103,04 | -3 428,08 | -218,35 | -60,47 | -267,65 | -159,35 | -272,60 | -39,72 | -120,00 | -245,00 | -311,79 | -158,19 | 144,43 | -133,43 | -243,41 | 143,62 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
