Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Orsero S.p.A. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 52 | 61 | 55 | 63 | 58 | 53 | 55 | 57 | 70 | 70 | 75 | 52 | 58 | 65 | 65 | 60 | 60 | 48 | 56 | 65 |
| Zmiana (%) | 16,11 | -9,16 | 13,72 | -6,82 | -9,18 | 3,51 | 4,37 | 22,43 | 0,26 | 6,93 | -30,42 | 11,84 | 11,32 | -0,87 | -7,43 | 0,98 | -20,48 | 17,20 | 15,65 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 21 580,58 | 963,76 | 378,45 | 425,49 | 671,39 | 403,25 | 397,98 | 306,10 | 191,27 | 194,64 | 354,04 | 469,30 | -2 374,87 | -439,06 | -1 372,51 | -2 156,44 | -993,71 | -1 829,24 | -734,70 | 34 410,05 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -22 | -18 | -33 | -35 | -46 | -49 | -31 | -109 | -67 | -65 | -63 | 15 | -16 | -21 | -27 | -26 | -29 | -25 | -22 | -22 |
| Zmiana (%) | -14,94 | 81,72 | 4,66 | 30,55 | 8,50 | -37,15 | 249,60 | -38,54 | -2,57 | -2,98 | -124,21 | -205,78 | 32,44 | 27,33 | -3,57 | 8,65 | -14,06 | -10,19 | -0,18 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -8 915,70 | -291,69 | -229,14 | -237,09 | -524,11 | -376,09 | -225,38 | -580,63 | -182,11 | -180,09 | -297,20 | 137,09 | 656,11 | 144,32 | 579,46 | 948,39 | 470,22 | 935,49 | 287,93 | -11 639,68 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -30 | -36 | -7 | -13 | -4 | 10 | -10 | 70 | 33 | 31 | 9 | -56 | -45 | -59 | -42 | -36 | -38 | -26 | -42 | -43 |
| Zmiana (%) | 18,37 | -80,06 | 81,36 | -68,41 | -332,88 | -204,55 | -799,86 | -52,47 | -7,33 | -70,30 | -715,67 | -20,62 | 30,69 | -28,26 | -13,70 | 4,44 | -31,15 | 60,57 | 2,38 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -12 564,88 | -572,06 | -49,31 | -88,41 | -47,30 | 72,84 | -72,62 | 374,53 | 90,85 | 85,45 | 43,17 | -506,39 | 1 818,76 | 394,75 | 893,05 | 1 307,98 | 623,44 | 993,63 | 546,77 | -22 670,37 |
| Przepływy pieniężne | 0 | 6 | 15 | 15 | 9 | 13 | 14 | 19 | 37 | 36 | 21 | 11 | -2 | -15 | -5 | -3 | -6 | -3 | -8 | 0 |
| Zmiana (%) | 2 500,00 | 131,33 | 1,15 | -40,95 | 51,21 | 4,88 | 35,70 | 95,94 | -1,48 | -41,21 | -47,51 | -122,10 | 502,11 | -68,29 | -41,08 | 119,13 | -56,80 | 191,80 | -102,47 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
