Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Maire S.p.A. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 373 | 502 | 196 | 234 | 298 | 370 | 276 | 237 | 160 | 116 | 370 | 406 | 440 | 424 | 285 | 268 | 234 | 282 | 326 | 380 |
| Zmiana (%) | 34,34 | -60,82 | 19,14 | 27,14 | 24,38 | -25,51 | -14,01 | -32,47 | -27,42 | 218,06 | 9,74 | 8,40 | -3,64 | -32,76 | -5,94 | -12,55 | 20,46 | 15,29 | 16,73 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 161,54 | 667,38 | -696,14 | 197,08 | 160,84 | 143,22 | 323,06 | 3 125,98 | -133,39 | -60,63 | 238,66 | 290,52 | 155,93 | 139,25 | 119,58 | 89,91 | 317,03 | 132,88 | 148,75 | 288,20 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -27 | -28 | -31 | -33 | -33 | -33 | -25 | -43 | -50 | -54 | -59 | -43 | -45 | -42 | -52 | -55 | -56 | -69 | -66 | -76 |
| Zmiana (%) | 3,27 | 9,54 | 6,39 | 0,72 | -0,77 | -23,54 | 69,41 | 16,18 | 8,62 | 9,38 | -26,52 | 4,18 | -6,53 | 22,23 | 7,44 | 0,32 | 24,47 | -4,30 | 15,39 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -11,86 | -37,68 | 109,88 | -27,78 | -17,96 | -12,76 | -29,54 | -563,18 | 41,34 | 28,12 | -38,06 | -31,02 | -16,00 | -13,86 | -21,64 | -18,58 | -75,17 | -32,56 | -30,25 | -57,94 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -115 | -398 | -194 | -82 | -79 | -79 | -165 | -187 | -231 | -254 | -156 | -223 | -113 | -77 | 5 | 85 | -105 | -1 | -40 | -172 |
| Zmiana (%) | 246,72 | -51,34 | -57,50 | -3,61 | -0,78 | 109,81 | 13,10 | 23,41 | 10,19 | -38,67 | 42,94 | -49,45 | -31,38 | -106,34 | 1 644,31 | -222,71 | -99,35 | 5 836,07 | 324,24 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -49,68 | -529,70 | 686,26 | -69,30 | -42,88 | -30,46 | -193,52 | -2 462,83 | 192,05 | 132,51 | -100,59 | -159,49 | -39,92 | -25,39 | 2,06 | 28,67 | -141,86 | -0,32 | -18,50 | -130,26 |
| Przepływy pieniężne | 231 | 75 | -28 | 119 | 185 | 259 | 85 | 8 | -120 | -192 | 155 | 140 | 282 | 304 | 238 | 298 | 74 | 212 | 219 | 132 |
| Zmiana (%) | -67,48 | -137,56 | -520,84 | 55,78 | 39,69 | -66,98 | -91,11 | -1 682,64 | 59,70 | -180,80 | -9,85 | 101,96 | 7,90 | -21,70 | 25,10 | -75,20 | 187,41 | 2,99 | -39,75 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
