Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Leone Film Group S.p.A. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 44 | 45 | 46 | 35 | 25 | 29 | 32 | 41 | 49 | 48 | 46 | 45 | 43 | 39 | 34 | 38 | 41 | 41 | 42 |
| Zmiana (%) | 2,34 | 2,29 | -23,17 | -30,17 | 15,33 | 13,29 | 25,28 | 20,18 | -2,46 | -2,52 | -3,39 | -3,51 | -10,35 | -11,54 | 9,66 | 8,81 | 1,15 | 1,14 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 371,20 | 563,75 | 1 117,44 | -1 245,82 | -252,09 | -319,60 | -402,00 | -653,06 | -1 115,91 | -1 050,02 | -988,63 | -912,52 | -842,92 | -763,61 | -682,63 | -3 280,49 | 1 498,28 | 1 874,44 | 2 484,03 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -40 | -40 | -41 | -38 | -36 | -43 | -51 | -57 | -62 | -55 | -47 | -37 | -28 | -22 | -17 | -26 | -35 | -39 | -42 |
| Zmiana (%) | 1,37 | 1,35 | -6,16 | -6,56 | 22,19 | 18,16 | 10,75 | 9,71 | -12,06 | -13,71 | -20,97 | -26,53 | -19,52 | -24,26 | 55,27 | 35,60 | 9,26 | 8,48 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -332,48 | -500,15 | -982,31 | 1 337,76 | 362,19 | 486,51 | 638,25 | 916,58 | 1 429,74 | 1 212,88 | 1 010,81 | 763,24 | 536,81 | 436,52 | 334,10 | 2 273,46 | -1 293,99 | -1 748,65 | -2 485,45 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 7 | 3 | -1 | -0 | 1 | 6 | 11 | 10 | 9 | 3 | -4 | -12 | -21 | -22 | -23 | -13 | -3 | -1 | 2 |
| Zmiana (%) | -59,97 | -149,80 | -84,19 | -532,68 | 502,52 | 83,40 | -7,44 | -8,03 | -69,53 | -228,22 | 235,26 | 70,17 | 4,08 | 3,92 | -43,68 | -77,56 | -80,01 | -400,18 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 61,28 | 36,40 | -35,13 | 8,06 | -10,10 | -66,92 | -136,26 | -163,55 | -213,85 | -62,85 | 77,84 | 249,31 | 406,13 | 427,10 | 448,53 | 1 107,03 | -104,29 | -25,79 | 101,43 |
| Przepływy pieniężne | 12 | 8 | 4 | -3 | -10 | -9 | -8 | -6 | -4 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -1 | 3 | 2 | 2 |
| Zmiana (%) | -32,61 | -48,40 | -168,91 | 245,12 | -9,03 | -9,93 | -22,88 | -29,67 | 3,66 | 3,53 | 4,67 | 4,46 | -1,03 | -1,04 | -77,18 | -338,24 | -19,15 | -23,68 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
