Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Iveco Group N.V. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 1 962 | 1 140 | 539 | 632 | 370 | 737 | 1 407 | 1 004 | 1 293 | 1 123 | 1 336 | 2 234 | 2 004 | 2 412 | 1 731 | 1 171 | 621 | 490 | 1 110 | 1 033 |
| Zmiana (%) | -41,90 | -52,72 | 17,25 | -41,46 | 99,19 | 90,91 | -28,64 | 28,78 | -13,15 | 18,97 | 67,22 | -10,30 | 20,36 | -28,23 | -32,35 | -46,97 | -21,10 | 126,53 | -6,94 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 6 329,03 | 114 000,00 | 124,19 | 46,50 | 37,00 | 84,81 | 101,15 | 712,06 | 478,89 | -2 955,26 | 325,85 | 304,77 | 362,39 | 241,68 | 212,39 | 665,34 | 114,15 | -295,18 | -198,21 | 130,10 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -220 | -547 | -45 | -32 | -165 | -139 | -1 340 | -1 499 | -1 904 | -1 881 | -2 224 | -2 768 | -2 052 | -2 006 | -823 | -525 | 101 | -18 | -655 | 682 |
| Zmiana (%) | 148,64 | -91,77 | -28,89 | 415,62 | -15,76 | 864,03 | 11,87 | 27,02 | -1,21 | 18,23 | 24,46 | -25,87 | -2,24 | -58,97 | -36,21 | -119,24 | -117,82 | 3 538,89 | -204,12 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -709,68 | -54 700,00 | -10,37 | -2,35 | -16,50 | -16,00 | -96,33 | -1 063,12 | -705,19 | 4 950,00 | -542,44 | -377,63 | -371,07 | -201,00 | -100,98 | -298,30 | 18,57 | 10,84 | 116,96 | 85,89 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -1 713 | -609 | -88 | 735 | 747 | 229 | 1 345 | 710 | 1 026 | 894 | 1 489 | 1 420 | 711 | 709 | 68 | -311 | 23 | -368 | -629 | -762 |
| Zmiana (%) | -64,45 | -85,55 | -935,23 | 1,63 | -69,34 | 487,34 | -47,21 | 44,51 | -12,87 | 66,55 | -4,63 | -49,93 | -0,28 | -90,41 | -557,35 | -107,40 | -1 700,00 | 70,92 | 21,14 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -5 525,81 | -60 900,00 | -20,28 | 54,08 | 74,70 | 26,35 | 96,69 | 503,55 | 380,00 | -2 352,63 | 363,17 | 193,72 | 128,57 | 71,04 | 8,34 | -176,70 | 4,23 | 221,69 | 112,32 | -95,97 |
| Przepływy pieniężne | 31 | 1 | 434 | 1 359 | 1 000 | 869 | 1 391 | 141 | 270 | -38 | 410 | 733 | 553 | 998 | 815 | 176 | 544 | -166 | -560 | 794 |
| Zmiana (%) | -96,77 | 43 300,00 | 213,13 | -26,42 | -13,10 | 60,07 | -89,86 | 91,49 | -114,07 | -1 178,95 | 78,78 | -24,56 | 80,47 | -18,34 | -78,40 | 209,09 | -130,51 | 237,35 | -241,79 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
