Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Assicurazioni Generali S.p.A. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 17 307 | 17 394 | 17 480 | 17 676 | 17 873 | 14 107 | 10 341 | 5 118 | -104 | 814 | 1 732 | 5 485 | 9 238 | 15 383 | 17 110 | 18 838 | 19 669 |
| Zmiana (%) | 0,50 | 0,50 | 1,12 | 1,11 | -21,07 | -26,70 | -50,50 | -102,03 | -882,69 | 112,78 | 216,69 | 68,42 | 66,52 | 11,23 | 10,10 | 4,41 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -5 228,70 | 15 460,89 | 3 143,88 | 2 611,00 | 2 239,72 | -11 107,87 | -982,98 | -442,59 | 8,25 | -151,02 | 946,45 | 1 385,10 | 1 516,91 | 1 235,58 | 1 559,75 | 1 985,04 | -1 955,17 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -16 580 | -16 438 | -16 295 | -15 520 | -14 746 | -11 881 | -9 016 | -3 974 | 1 069 | 1 676 | 2 283 | -1 346 | -4 974 | -13 817 | -15 591 | -17 365 | -18 761 |
| Zmiana (%) | -0,86 | -0,87 | -4,75 | -4,99 | -19,43 | -24,11 | -55,93 | -126,90 | 56,78 | 36,22 | -158,94 | 269,68 | 177,78 | 12,84 | 11,38 | 8,04 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 5 009,06 | -14 611,11 | -2 930,76 | -2 292,54 | -1 847,87 | 9 355,12 | 857,03 | 343,58 | -84,77 | -310,95 | 1 247,54 | -339,77 | -816,75 | -1 109,80 | -1 421,24 | -1 829,82 | 1 864,91 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -1 036 | -856 | -677 | -1 547 | -2 417 | -2 420 | -2 423 | -2 309 | -2 195 | -3 000 | -3 804 | -3 718 | -3 633 | -342 | -408 | -473 | -1 834 |
| Zmiana (%) | -17,33 | -20,96 | 128,51 | 56,24 | 0,12 | 0,12 | -4,70 | -4,94 | 36,65 | 26,82 | -2,25 | -2,30 | -90,59 | 19,15 | 16,07 | 287,74 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 312,99 | -761,33 | -121,76 | -228,51 | -302,88 | 1 905,51 | 230,32 | 199,65 | 174,07 | 556,49 | -2 078,69 | -939,02 | -596,55 | -27,47 | -37,15 | -49,84 | 182,31 |
| Przepływy pieniężne | -331 | 112 | 556 | 677 | 798 | -127 | -1 052 | -1 156 | -1 261 | -539 | 183 | 396 | 609 | 1 245 | 1 097 | 949 | -1 006 |
| Zmiana (%) | -133,99 | 394,22 | 21,76 | 17,87 | -115,91 | 728,35 | 9,93 | 9,04 | -57,26 | -133,95 | 116,39 | 53,79 | 104,43 | -11,89 | -13,49 | -206,01 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
