Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Equita Group S.p.A. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 115 | 37 | -5 | -20 | -23 | 30 | 15 | -32 | 0 | 61 |
| Zmiana (%) | -67,45 | -113,44 | 298,07 | 14,85 | -229,45 | -50,09 | -313,89 | -100,33 | 58 106,86 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 122,04 | 130,60 | 24,69 | 61,19 | 57,30 | 224,71 | 5 716,02 | 63,27 | -0,49 | 149,72 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -13 | -0 | -0 | -0 | -3 | -4 | -1 | -1 | -8 | -6 |
| Zmiana (%) | -97,38 | -19,31 | 5,17 | 818,64 | 57,92 | -78,38 | 1,89 | 762,44 | -19,92 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -13,61 | -1,17 | 1,33 | 0,87 | 6,53 | -31,24 | -344,33 | 1,82 | 36,87 | -15,55 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -8 | -8 | -15 | -12 | -15 | -12 | -14 | -18 | -14 | -14 |
| Zmiana (%) | 6,17 | 78,73 | -17,64 | 16,93 | -14,69 | 10,66 | 28,01 | -22,65 | 1,99 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -8,43 | -29,42 | 73,98 | 37,94 | 36,17 | -93,47 | -5 271,69 | 34,92 | 63,61 | -34,17 |
| Przepływy pieniężne | 94 | 29 | -20 | -33 | -40 | 13 | 0 | -50 | -21 | 41 |
| Zmiana (%) | -69,58 | -171,09 | 60,62 | 22,64 | -133,01 | -98,04 | -19 424,70 | -57,54 | -289,87 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
