Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
d'Amico International Shipping S.A. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 44 | 38 | 32 | 35 | 32 | 88 | 148 | 237 | 302 | 292 | 293 | 271 | 275 | 297 | 259 | 227 | 190 | 163 | 169 | 158 |
| Zmiana (%) | -12,84 | -16,25 | 11,42 | -8,98 | 172,80 | 67,87 | 60,19 | 27,47 | -3,39 | 0,46 | -7,61 | 1,67 | 7,93 | -12,88 | -12,27 | -16,41 | -14,33 | 3,74 | -6,05 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 2 694,62 | -249,36 | -168,50 | -289,82 | -656,00 | 193,31 | 180,62 | 189,29 | 360,95 | 823,49 | 10 045,40 | 1 817,75 | 401,20 | 240,84 | 481,47 | -3 251,37 | -328,13 | -203,65 | 886,09 | 597,13 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 31 | 20 | 7 | 15 | 26 | 2 | -42 | -56 | -96 | -72 | -41 | -42 | -30 | -61 | -89 | -121 | -138 | -89 | -22 | -18 |
| Zmiana (%) | -36,57 | -66,37 | 128,47 | 71,37 | -94,17 | -2 849,77 | 34,97 | 69,84 | -24,66 | -42,49 | 0,11 | -27,13 | 100,03 | 46,49 | 36,76 | 13,94 | -35,58 | -74,95 | -19,19 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 927,69 | -129,82 | -35,22 | -124,23 | -529,43 | 3,34 | -51,04 | -45,07 | -114,51 | -203,73 | -1 422,77 | -278,96 | -44,13 | -49,09 | -165,04 | 1 737,43 | 239,02 | 111,54 | -117,18 | -67,92 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -73 | -73 | -57 | -63 | -63 | -44 | -24 | -55 | -122 | -184 | -249 | -214 | -176 | -113 | -116 | -113 | -109 | -153 | -127 | -114 |
| Zmiana (%) | -0,20 | -21,44 | 9,63 | 0,55 | -30,40 | -45,02 | 128,53 | 121,38 | 50,31 | 35,04 | -13,80 | -17,70 | -35,83 | 2,80 | -3,13 | -2,96 | 40,23 | -16,98 | -10,55 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -4 522,31 | 479,18 | 303,72 | 514,05 | 1 285,43 | -96,65 | -29,58 | -44,22 | -146,44 | -519,76 | -8 522,63 | -1 438,79 | -257,07 | -91,75 | -216,43 | 1 613,94 | 189,11 | 192,11 | -668,92 | -429,21 |
| Przepływy pieniężne | 2 | -15 | -19 | -12 | -5 | 46 | 82 | 125 | 84 | 35 | 3 | 15 | 69 | 123 | 54 | -7 | -58 | -80 | 19 | 27 |
| Zmiana (%) | -1 041,84 | 23,95 | -35,22 | -59,79 | -1 025,73 | 79,67 | 52,86 | -33,16 | -57,65 | -91,76 | 410,60 | 360,64 | 79,80 | -56,42 | -112,99 | 728,23 | 38,04 | -123,84 | 39,41 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
