Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A. - Preferred Stock Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 280 | 221 | 162 | 221 | 279 | 402 | 526 | 638 | 602 | 566 | 332 | 299 | 267 | 415 | 564 |
| Zmiana (%) | -21,10 | -26,75 | 36,41 | 26,69 | 44,05 | 30,58 | 21,47 | -5,65 | -5,99 | -41,40 | -9,83 | -10,91 | 55,75 | 35,79 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 339,34 | 273,92 | 205,41 | 84,51 | 63,04 | 117,58 | 217,72 | 273,33 | 137,28 | 87,93 | 83,70 | 117,34 | 234,76 | 338,99 | 429,06 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -227 | -210 | -192 | -108 | -25 | -31 | -37 | -90 | -120 | -150 | -194 | -180 | -166 | -204 | -241 |
| Zmiana (%) | -7,78 | -8,44 | -43,59 | -77,26 | 26,09 | 20,69 | 141,08 | 32,76 | 24,68 | 29,93 | -7,18 | -7,74 | 22,44 | 18,33 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -275,89 | -260,30 | -243,98 | -41,51 | -5,56 | -9,07 | -15,53 | -38,68 | -27,34 | -23,22 | -49,01 | -70,72 | -146,53 | -166,34 | -183,46 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 22 | 56 | 90 | 129 | 169 | -36 | -240 | -282 | -17 | 248 | 290 | 150 | 9 | -82 | -173 |
| Zmiana (%) | 151,03 | 60,16 | 44,00 | 30,56 | -121,30 | 569,53 | 17,36 | -93,94 | -1 550,81 | 16,95 | -48,40 | -93,79 | -983,52 | 111,32 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 27,05 | 69,49 | 113,93 | 49,48 | 38,03 | -10,49 | -99,58 | -120,78 | -3,89 | 38,50 | 73,13 | 58,67 | 8,18 | -66,98 | -131,93 |
| Przepływy pieniężne | 82 | 81 | 79 | 261 | 443 | 342 | 241 | 234 | 439 | 644 | 396 | 255 | 114 | 122 | 131 |
| Zmiana (%) | -2,26 | -2,31 | 231,58 | 69,84 | -22,77 | -29,48 | -3,24 | 87,86 | 46,77 | -38,44 | -35,68 | -55,47 | 7,86 | 7,29 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
