Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Caleffi S.p.A. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 7 | 7 | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 5 |
| Zmiana (%) | 1,11 | 1,10 | -33,68 | -50,77 | -23,30 | -30,38 | 193,73 | 65,95 | -32,32 | -47,76 | 61,19 | 37,96 | -11,31 | -12,75 | -46,72 | -87,69 | 1 002,85 | 90,93 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 85,05 | 136,80 | 338,01 | -306,36 | -44,80 | -38,27 | -30,06 | -187,25 | 2 573,42 | -157,08 | -39,26 | -129,00 | 4 630,93 | 1 420,32 | 749,14 | -156,35 | -8,05 | -584,77 | 243,34 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -2 | -3 | -2 |
| Zmiana (%) | -1,69 | -1,71 | -10,12 | -11,25 | 2,77 | 2,70 | 82,46 | 45,19 | -0,73 | -0,74 | -21,32 | -27,10 | 96,96 | 49,23 | -27,02 | 57,25 | 44,15 | -10,97 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -5,75 | -9,00 | -21,62 | 26,55 | 7,00 | 8,01 | 9,28 | 35,93 | -431,98 | 38,68 | 18,37 | 29,46 | -558,76 | -380,57 | -343,32 | 98,14 | 64,53 | 612,79 | -118,91 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 2 | -1 | -4 | -6 | -7 | -6 | -5 | -5 | -5 | -5 | -6 | -5 | -4 | -3 | -1 | -2 | -1 | -0 | -0 |
| Zmiana (%) | -184,42 | 218,46 | 28,44 | 22,14 | -15,13 | -17,83 | -1,88 | -1,92 | 18,61 | 15,69 | -19,03 | -23,50 | -31,58 | -46,16 | 32,06 | -34,20 | -74,90 | 55,74 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 20,70 | -27,80 | -216,39 | 379,80 | 137,80 | 130,25 | 120,77 | 251,32 | -2 041,44 | 218,38 | 120,87 | 199,50 | -3 971,13 | -939,57 | -305,82 | 158,21 | 43,52 | 71,98 | -24,43 |
| Przepływy pieniężne | 8 | 5 | 2 | -1 | -5 | -4 | -4 | -2 | 0 | -2 | -5 | -3 | 0 | 0 | 0 | -1 | -3 | -0 | 2 |
| Zmiana (%) | -37,14 | -59,08 | -173,18 | 236,65 | -10,21 | -11,38 | -52,85 | -112,08 | -1 208,78 | 109,02 | -50,94 | -103,84 | 189,18 | 65,42 | -355,28 | 139,17 | -84,82 | -558,84 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
