Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
BasicNet S.p.A. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 36 | 41 | 46 | 43 | 40 | 18 | -3 | 6 | 15 | 27 | 40 | 40 | 40 | 44 | 49 | 28 | 7 | 10 | 14 |
| Zmiana (%) | 14,66 | 12,79 | -6,07 | -6,46 | -54,30 | -118,81 | -269,03 | 159,16 | 80,16 | 44,49 | 0,16 | 0,16 | 11,93 | 10,66 | -43,11 | -75,77 | 51,53 | 34,01 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 200,65 | 268,93 | 364,95 | -2 256,78 | -245,92 | -75,03 | 10,59 | -28,53 | -181,83 | -261,10 | -313,62 | -350,33 | -396,61 | -398,21 | -399,51 | 80,85 | 8,31 | 19,28 | 54,99 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -21 | -15 | -10 | -18 | -27 | -28 | -29 | -25 | -21 | -20 | -18 | -17 | -16 | -16 | -17 | -18 | -19 | -71 | -122 |
| Zmiana (%) | -24,85 | -33,07 | 78,33 | 43,92 | 4,99 | 4,75 | -14,50 | -16,95 | -5,85 | -6,21 | -6,99 | -7,52 | 2,86 | 2,78 | 8,24 | 7,61 | 263,54 | 72,49 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -116,46 | -102,29 | -82,38 | 967,11 | 162,16 | 113,66 | 89,35 | 121,73 | 248,59 | 186,54 | 145,43 | 150,86 | 157,70 | 145,50 | 135,58 | -52,20 | -23,85 | -132,65 | -486,99 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 3 | -10 | -23 | -27 | -30 | -15 | -0 | -1 | -3 | -18 | -34 | -34 | -34 | -39 | -45 | 25 | 94 | 114 | 133 |
| Zmiana (%) | -460,79 | 127,72 | 15,62 | 13,51 | -49,97 | -99,89 | 8 123,53 | 98,78 | 558,98 | 84,82 | 0,12 | 0,12 | 16,02 | 13,81 | -155,12 | 281,41 | 20,70 | 17,15 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 15,80 | -66,64 | -182,57 | 1 389,70 | 183,77 | 61,38 | 0,05 | 6,80 | 33,23 | 174,55 | 268,18 | 299,47 | 338,90 | 352,70 | 363,93 | 71,36 | 115,53 | 213,37 | 532,00 |
| Przepływy pieniężne | 18 | 15 | 13 | -2 | -16 | -25 | -33 | -21 | -8 | -10 | -13 | -11 | -10 | -11 | -12 | 35 | 82 | 53 | 25 |
| Zmiana (%) | -14,45 | -16,89 | -115,19 | 758,35 | 49,79 | 33,24 | -37,24 | -59,33 | 25,47 | 20,30 | -10,34 | -11,53 | 11,48 | 10,30 | -381,13 | 135,57 | -34,65 | -53,02 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
