Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
ACEA S.p.A. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 943 | 858 | 760 | 777 | 807 | 876 | 879 | 1 054 | 940 | 970 | 1 111 | 947 | 1 208 | 1 255 | 1 760 | 1 649 | 1 664 | 1 823 | 1 763 | 1 898 |
| Zmiana (%) | -9,01 | -11,52 | 2,33 | 3,86 | 8,55 | 0,32 | 19,96 | -10,81 | 3,18 | 14,48 | -14,79 | 27,66 | 3,86 | 40,20 | -6,26 | 0,86 | 9,59 | -3,31 | 7,68 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 241,59 | 384,76 | 1 489,72 | -136,02 | -370,87 | -1 172,04 | -727,01 | -4 554,86 | -270,33 | -508,27 | -553,99 | -295,70 | 913,44 | -795,40 | 1 141,83 | -18 343,00 | -2 157,86 | 853,49 | 1 575,02 | 1 584,92 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -975 | -960 | -1 051 | -941 | -984 | -880 | -930 | -1 460 | -1 423 | -1 299 | -1 299 | -766 | -979 | -997 | -1 120 | -1 167 | -1 213 | -1 231 | -1 132 | -1 274 |
| Zmiana (%) | -1,61 | 9,54 | -10,46 | 4,54 | -10,60 | 5,75 | 56,94 | -2,52 | -8,73 | 0,03 | -41,03 | 27,80 | 1,77 | 12,42 | 4,16 | 3,91 | 1,54 | -8,03 | 12,51 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -249,80 | -430,17 | -2 061,88 | 164,72 | 452,08 | 1 176,63 | 769,36 | 6 306,32 | 409,06 | 680,32 | 647,96 | 239,35 | -740,20 | 631,58 | -727,05 | 12 978,44 | 1 572,93 | -576,40 | -1 011,83 | -1 063,85 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 405 | 309 | 324 | -425 | -58 | -90 | -76 | 377 | 129 | 132 | -12 | -501 | -97 | -416 | -520 | -526 | -564 | -414 | -520 | -506 |
| Zmiana (%) | -23,65 | 4,70 | -231,11 | -86,26 | 54,24 | -15,52 | -595,76 | -65,67 | 2,18 | -109,16 | 4 034,02 | -80,64 | 329,61 | 24,85 | 1,21 | 7,16 | -26,51 | 25,46 | -2,71 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 103,81 | 138,73 | 635,58 | 74,35 | 26,81 | 120,40 | 62,89 | -1 628,40 | -37,20 | -69,26 | 6,04 | 156,35 | -73,24 | 263,82 | -337,26 | 5 849,81 | 731,16 | -193,92 | -464,36 | -422,16 |
| Przepływy pieniężne | 390 | 223 | 51 | -571 | -218 | -75 | -121 | -23 | -348 | -191 | -201 | -320 | 132 | -158 | 154 | -9 | -77 | 214 | 112 | 120 |
| Zmiana (%) | -42,87 | -77,15 | -1 220,75 | -61,91 | -65,65 | 61,73 | -80,85 | 1 402,73 | -45,12 | 5,03 | 59,64 | -141,33 | -219,27 | -197,66 | -105,84 | 757,38 | -377,08 | -47,61 | 7,01 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
