Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 281 | 343 | 316 | 337 | 293 | 285 | 279 | 268 | 267 | 231 | 224 | 176 | 209 | 212 | 196 | 229 | 226 | 248 | 273 | 249 |
| Zmiana (%) | 21,82 | -7,86 | 6,63 | -12,96 | -2,79 | -1,98 | -4,16 | -0,39 | -13,43 | -2,80 | -21,69 | 18,77 | 1,78 | -7,75 | 16,87 | -1,24 | 9,46 | 10,44 | -8,79 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -595,13 | 4 353,73 | 7 576,52 | 548,53 | -1 133,89 | -1 254,09 | -18 621,27 | -656,83 | 14 116,04 | 399,17 | 316,94 | -693,65 | -665,47 | -159,99 | 453,13 | 257,54 | 146,88 | 150,11 | -305,75 | -214,21 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -187 | -219 | -227 | -216 | -193 | -179 | -153 | -241 | -260 | -262 | -251 | -212 | -226 | -251 | -299 | -294 | -287 | -335 | -335 | -350 |
| Zmiana (%) | 17,32 | 3,77 | -5,11 | -10,64 | -7,33 | -14,60 | 57,67 | 8,17 | 0,71 | -4,04 | -15,85 | 6,83 | 11,03 | 19,11 | -1,81 | -2,06 | 16,53 | -0,08 | 4,56 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 395,00 | -2 782,74 | -5 453,68 | -351,40 | 745,72 | 786,27 | 10 171,93 | 590,26 | -13 775,07 | -453,13 | -355,21 | 835,37 | 720,82 | 189,04 | -691,36 | -330,12 | -186,70 | -203,13 | 374,32 | 300,64 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -141 | -117 | -85 | -60 | -126 | -129 | -128 | -68 | -4 | 89 | 98 | 10 | -14 | -94 | 146 | 153 | 215 | 252 | -28 | -16 |
| Zmiana (%) | -17,41 | -27,24 | -29,48 | 111,18 | 1,76 | -0,59 | -47,00 | -93,64 | -2 166,33 | 9,71 | -89,37 | -235,24 | 570,39 | -255,22 | 4,89 | 40,34 | 17,23 | -111,08 | -44,36 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 298,86 | -1 482,30 | -2 036,99 | -97,54 | 489,20 | 566,42 | 8 529,80 | 166,37 | -228,16 | 154,00 | 138,02 | -41,02 | 44,81 | 70,96 | 338,16 | 172,49 | 139,80 | 153,01 | 31,26 | 13,36 |
| Przepływy pieniężne | -47 | 8 | 4 | 61 | -26 | -23 | -2 | -41 | 2 | 58 | 71 | -25 | -31 | -133 | 43 | 89 | 154 | 165 | -89 | -116 |
| Zmiana (%) | -116,65 | -47,05 | 1 372,75 | -142,11 | -12,11 | -93,40 | 2 617,07 | -104,63 | 2 961,46 | 22,42 | -135,78 | 23,80 | 323,36 | -132,57 | 105,63 | 73,17 | 7,10 | -154,22 | 30,19 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
