Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
EDP, S.A. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 1 591 | 1 541 | 2 020 | 2 283 | 3 338 | 2 533 | 3 778 | 3 038 | 1 582 | 2 246 | 2 186 | 3 027 | 3 594 | 3 858 | 4 198 | 4 426 | 4 489 | 4 616 | 3 268 | 3 068 |
| Zmiana (%) | -3,17 | 31,11 | 13,02 | 46,23 | -24,14 | 49,17 | -19,60 | -47,90 | 41,93 | -2,68 | 38,48 | 18,75 | 7,35 | 8,80 | 5,44 | 1,42 | 2,83 | -29,19 | -6,14 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 023,98 | 205,20 | 753,40 | 97,35 | 218,31 | 250,34 | 225,16 | 704,59 | 3 031,93 | -147,98 | -143,07 | -166,08 | -291,73 | -3 363,59 | 1 621,73 | 543,10 | 989,64 | -14 421,26 | 1 094,42 | 666,18 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 198 | -1 138 | -2 778 | -3 269 | -3 467 | -3 338 | -3 232 | -2 811 | -2 927 | -4 412 | -5 009 | -4 707 | -4 709 | -3 722 | -4 344 | -4 598 | -4 132 | -3 741 | -2 858 | -2 345 |
| Zmiana (%) | -5,01 | 144,11 | 17,67 | 6,06 | -3,72 | -3,18 | -13,02 | 4,13 | 50,71 | 13,53 | -6,03 | 0,06 | -20,96 | 16,69 | 5,85 | -10,14 | -9,46 | -23,59 | -17,94 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -771,08 | -151,58 | -1 036,13 | -139,40 | -226,71 | -329,96 | -192,63 | -652,08 | -5 608,70 | 290,67 | 327,84 | 258,26 | 382,25 | 3 244,96 | -1 677,99 | -564,16 | -910,86 | 11 687,83 | -957,09 | -509,31 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -282 | 282 | 1 013 | 3 191 | 1 571 | 1 657 | 1 100 | 257 | 1 500 | 815 | 1 272 | -159 | -122 | -228 | 533 | 1 115 | 245 | -847 | -118 | -333 |
| Zmiana (%) | -200,13 | 258,87 | 214,88 | -50,77 | 5,50 | -33,65 | -76,63 | 483,89 | -45,67 | 56,07 | -112,51 | -23,32 | 86,77 | -333,76 | 109,33 | -78,00 | -445,38 | -86,05 | 181,80 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -181,50 | 37,61 | 377,95 | 136,07 | 102,71 | 163,81 | 65,54 | 59,60 | 2 874,38 | -53,70 | -83,27 | 8,73 | 9,90 | 198,67 | 205,80 | 136,83 | 54,09 | 2 647,70 | -39,59 | -72,36 |
| Przepływy pieniężne | 155 | 751 | 268 | 2 345 | 1 529 | 1 012 | 1 678 | 431 | 52 | -1 518 | -1 528 | -1 822 | -1 232 | -115 | 259 | 815 | 454 | -32 | 299 | 461 |
| Zmiana (%) | 383,20 | -64,29 | 774,64 | -34,79 | -33,85 | 65,85 | -74,31 | -87,89 | -3 008,06 | 0,66 | 19,29 | -32,40 | -90,69 | -325,66 | 214,84 | -44,34 | -107,06 | -1 033,07 | 54,20 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
