Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Weatherford International plc Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 269 | 256 | 322 | 184 | 198 | 244 | 349 | 497 | 638 | 650 | 832 | 879 | 828 | 918 | 792 | 803 | 781 | 657 | 676 | 670 |
| Zmiana (%) | -4,83 | 25,78 | -42,86 | 7,61 | 23,23 | 43,03 | 42,41 | 28,37 | 1,88 | 28,00 | 5,65 | -5,80 | 10,87 | -13,73 | 1,39 | -2,74 | -15,88 | 2,89 | -0,89 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 42,63 | 167,32 | -187,21 | -64,11 | -66,67 | -80,53 | -34 900,00 | -680,82 | -379,76 | -329,95 | -1 697,96 | -1 910,87 | -41 400,00 | 2 868,75 | -900,00 | -11 471,43 | 940,96 | 1 239,62 | 1 008,96 | 558,33 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -15 | -12 | -83 | -71 | -74 | -103 | -54 | -127 | -183 | -190 | -289 | -279 | -282 | -338 | -293 | -318 | -214 | -168 | -145 | -134 |
| Zmiana (%) | -20,00 | 591,67 | -14,46 | 4,23 | 39,19 | -47,57 | 135,19 | 44,09 | 3,83 | 52,11 | -3,46 | 1,08 | 19,86 | -13,31 | 8,53 | -32,70 | -21,50 | -13,69 | -7,59 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -2,38 | -7,84 | 48,26 | 24,74 | 24,92 | 33,99 | 5 400,00 | 173,97 | 108,93 | 96,45 | 589,80 | 606,52 | 14 100,00 | -1 056,25 | 332,95 | 4 542,86 | -257,83 | -316,98 | -216,42 | -111,67 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 369 | -93 | -403 | -399 | -413 | -427 | -248 | -370 | -520 | -547 | -514 | -574 | -506 | -504 | -511 | -457 | -452 | -410 | -474 | -397 |
| Zmiana (%) | -125,20 | 333,33 | -0,99 | 3,51 | 3,39 | -41,92 | 49,19 | 40,54 | 5,19 | -6,03 | 11,67 | -11,85 | -0,40 | 1,39 | -10,57 | -1,09 | -9,29 | 15,61 | -16,24 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 58,48 | -60,78 | 234,30 | 139,02 | 139,06 | 140,92 | 24 800,00 | 506,85 | 309,52 | 277,66 | 1 048,98 | 1 247,83 | 25 300,00 | -1 575,00 | 580,68 | 6 528,57 | -544,58 | -773,58 | -707,46 | -330,83 |
| Przepływy pieniężne | 631 | 153 | -172 | -287 | -297 | -303 | -1 | -73 | -168 | -197 | -49 | -46 | -2 | 32 | -88 | -7 | 83 | 53 | 67 | 120 |
| Zmiana (%) | -75,75 | -212,42 | 66,86 | 3,48 | 2,02 | -99,67 | 7 200,00 | 130,14 | 17,26 | -75,13 | -6,12 | -95,65 | -1 700,00 | -375,00 | -92,05 | -1 285,71 | -36,14 | 26,42 | 79,10 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
