Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Warner Bros. Discovery, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 2 516 | 2 467 | 2 798 | 2 852 | 3 029 | 2 342 | 4 304 | 3 350 | 4 353 | 6 745 | 7 477 | 8 693 | 7 907 | 6 238 | 5 375 | 5 343 | 5 098 | 5 230 | 4 319 | 3 558 |
| Zmiana (%) | -1,95 | 13,42 | 1,93 | 6,21 | -22,68 | 83,77 | -22,17 | 29,94 | 54,95 | 10,85 | 16,26 | -9,04 | -21,11 | -13,83 | -0,60 | -4,59 | 2,59 | -17,42 | -17,62 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 229,56 | 210,85 | 156,93 | 132,22 | 285,22 | -382,06 | 17 216,00 | -219,53 | -531,50 | -8 126,51 | 1 922,11 | 1 163,72 | 1 464,26 | 588,49 | 489,97 | 908,67 | 400,16 | 647,28 | -510,52 | -503,97 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -353 | -183 | -56 | 317 | 2 628 | 3 716 | 3 524 | 2 738 | 77 | -1 243 | -1 259 | -1 209 | -829 | -589 | -349 | -337 | -643 | -755 | -1 179 | -1 266 |
| Zmiana (%) | -48,16 | -69,40 | -666,07 | 729,02 | 41,40 | -5,17 | -22,30 | -97,19 | -1 714,29 | 1,29 | -3,97 | -31,43 | -28,95 | -40,75 | -3,44 | 90,80 | 17,42 | 56,16 | 7,38 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -32,21 | -15,64 | -3,14 | 14,70 | 247,46 | -606,20 | 14 096,00 | -179,42 | -9,40 | 1 497,59 | -323,65 | -161,85 | -153,52 | -55,57 | -31,81 | -57,31 | -50,47 | -93,44 | 139,36 | 179,32 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -1 089 | -1 088 | -853 | -971 | -4 472 | -6 512 | -7 742 | -7 587 | -5 268 | -5 580 | -5 837 | -6 642 | -6 428 | -4 678 | -3 749 | -4 407 | -3 361 | -3 723 | -4 240 | -3 101 |
| Zmiana (%) | -0,09 | -21,60 | 13,83 | 360,56 | 45,62 | 18,89 | -2,00 | -30,57 | 5,92 | 4,61 | 13,79 | -3,22 | -27,22 | -19,86 | 17,55 | -23,73 | 10,77 | 13,89 | -26,86 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -99,36 | -92,99 | -47,84 | -45,02 | -421,09 | 1 062,32 | -30 968,00 | 497,18 | 643,22 | 6 722,89 | -1 500,51 | -889,16 | -1 190,37 | -441,32 | -341,75 | -749,49 | -263,81 | -460,77 | 501,18 | 439,24 |
| Przepływy pieniężne | 1 096 | 1 170 | 1 783 | 2 157 | 1 062 | -613 | 25 | -1 526 | -819 | -83 | 389 | 747 | 540 | 1 060 | 1 097 | 588 | 1 274 | 808 | -846 | -706 |
| Zmiana (%) | 6,75 | 52,39 | 20,98 | -50,76 | -157,72 | -104,08 | -6 204,00 | -46,33 | -89,87 | -568,67 | 92,03 | -27,71 | 96,30 | 3,49 | -46,40 | 116,67 | -36,58 | -204,70 | -16,55 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
