Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Vertex Pharmaceuticals Incorporated Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 2 121 | 2 140 | 2 644 | 2 679 | 4 018 | 4 046 | 4 130 | 4 074 | 4 068 | 4 381 | 3 537 | 3 944 | -944 | -843 | -493 | -980 | 3 846 | 3 718 | 3 631 | 4 241 |
| Zmiana (%) | 0,92 | 23,53 | 1,33 | 50,01 | 0,70 | 2,06 | -1,36 | -0,13 | 7,69 | -19,26 | 11,50 | -123,94 | -10,74 | -41,54 | 99,01 | -492,37 | -3,34 | -2,33 | 16,78 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 171,65 | 232,82 | 325,88 | 207,47 | 152,61 | 139,69 | 111,26 | 240,81 | 280,70 | 225,88 | -2 532,07 | -3 125,20 | 16,97 | 14,36 | 8,49 | 21,86 | 983,73 | -1 238,10 | 704,31 | 517,46 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -158 | 37 | -341 | -318 | -299 | -631 | -321 | -2 104 | -2 346 | -2 080 | -3 142 | -3 444 | -3 604 | -3 835 | -3 770 | -1 689 | -1 710 | -1 479 | -945 | -1 322 |
| Zmiana (%) | -123,30 | -1 024,88 | -6,83 | -5,73 | 110,65 | -49,09 | 555,15 | 11,52 | -11,36 | 51,07 | 9,64 | 4,64 | 6,39 | -1,68 | -55,19 | 1,23 | -13,51 | -36,09 | 39,78 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -12,80 | 4,01 | -42,02 | -24,60 | -11,37 | -21,77 | -8,65 | -124,36 | -161,88 | -107,22 | 2 248,89 | 2 729,40 | 64,80 | 65,34 | 65,00 | 37,68 | -437,39 | 492,57 | -183,36 | -161,26 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -751 | -1 267 | -1 478 | -1 055 | -1 041 | -444 | -68 | -267 | -297 | -402 | -562 | -625 | -1 001 | -1 223 | -1 495 | -1 818 | -1 808 | -2 575 | -2 261 | -2 120 |
| Zmiana (%) | 68,71 | 16,65 | -28,64 | -1,34 | -57,32 | -84,76 | 294,39 | 11,39 | 35,24 | 39,78 | 11,17 | 60,14 | 22,23 | 22,19 | 21,60 | -0,52 | 42,41 | -12,20 | -6,26 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -60,79 | -137,84 | -182,20 | -81,69 | -39,52 | -15,33 | -1,82 | -15,78 | -20,52 | -20,74 | 402,43 | 495,25 | 17,99 | 20,85 | 25,77 | 40,54 | -462,51 | 857,61 | -438,58 | -258,66 |
| Przepływy pieniężne | 1 235 | 919 | 811 | 1 291 | 2 633 | 2 897 | 3 712 | 1 692 | 1 449 | 1 940 | -140 | -126 | -5 562 | -5 868 | -5 800 | -4 484 | 391 | -300 | 516 | 820 |
| Zmiana (%) | -25,59 | -11,75 | 59,16 | 103,93 | 10,02 | 28,14 | -54,43 | -14,32 | 33,83 | -107,20 | -9,66 | 4 307,61 | 5,50 | -1,17 | -22,69 | -108,72 | -176,80 | -271,69 | 58,94 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
