Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Viscofan, S.A. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 196 | 221 | 179 | 121 | 90 | 146 | 213 | 236 | 216 | 195 |
| Zmiana (%) | 12,87 | -18,91 | -32,72 | -25,16 | 61,27 | 46,01 | 10,85 | -8,44 | -9,52 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 3 077,46 | 562,22 | -802,61 | -300,63 | -768,64 | 18 145,70 | -2 224,45 | 7 493,55 | -4 561,17 | 2 554,85 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -64 | -95 | -100 | -114 | -110 | -75 | -80 | -79 | -97 | -87 |
| Zmiana (%) | 49,06 | 5,84 | 13,71 | -3,22 | -31,88 | 6,38 | -1,05 | 22,41 | -9,74 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -996,95 | -240,53 | 448,20 | 283,74 | 938,12 | -9 355,17 | 835,60 | -2 512,87 | 2 044,82 | -1 142,54 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -124 | -91 | -98 | -48 | -2 | -71 | -136 | -153 | -123 | -96 |
| Zmiana (%) | -26,76 | 7,48 | -50,42 | -95,04 | 2 844,05 | 92,39 | 12,25 | -19,63 | -21,65 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 948,91 | -231,02 | 437,14 | 120,66 | 20,43 | -8 806,48 | 1 422,55 | -4 852,65 | 2 592,71 | -1 257,49 |
| Przepływy pieniężne | 6 | 39 | -22 | -40 | -12 | 1 | -10 | 3 | -5 | 8 |
| Zmiana (%) | 517,83 | -156,80 | 79,62 | -70,73 | -106,83 | -1 291,03 | -132,90 | -250,43 | -261,53 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
