Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
VERBUND AG Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 1 024 | 840 | 98 | 104 | 592 | 708 | 2 020 | 3 174 | 3 995 | 5 052 | 5 083 | 4 649 | 4 037 | 3 262 | 3 249 | 2 858 | 2 737 | 2 570 | 1 919 | 1 834 |
| Zmiana (%) | -17,92 | -88,32 | 5,60 | 471,15 | 19,64 | 185,15 | 57,16 | 25,86 | 26,46 | 0,60 | -8,55 | -13,15 | -19,20 | -0,42 | -12,03 | -4,23 | -6,11 | -25,34 | -4,43 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 9 876,04 | -22 520,04 | 36,44 | 109,86 | 68 924,56 | 161,30 | 2 227,21 | 342,51 | 1 171,66 | 1 464,52 | 916,19 | 1 117,47 | 5 493,75 | -3 173,26 | -1 923,26 | -624,75 | -1 070,68 | -471,99 | -265,60 | -201,03 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -899 | -946 | -1 105 | -1 251 | -1 104 | -1 626 | -1 591 | -1 490 | -1 461 | -1 443 | -1 441 | -1 477 | -1 519 | -1 085 | -1 166 | -1 166 | -1 222 | -1 278 | -1 351 | -1 567 |
| Zmiana (%) | 5,21 | 16,87 | 13,22 | -11,80 | 47,30 | -2,13 | -6,33 | -1,95 | -1,25 | -0,14 | 2,47 | 2,89 | -28,61 | 7,54 | -0,06 | 4,82 | 4,57 | 5,77 | 15,92 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -8 671,01 | 25 343,25 | -410,35 | -1 326,24 | -128 489,41 | -370,21 | -1 754,54 | -160,81 | -428,55 | -418,27 | -259,74 | -354,96 | -2 067,29 | 1 054,97 | 690,56 | 254,85 | 478,04 | 234,70 | 187,09 | 171,75 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -114 | 102 | 1 277 | 1 242 | 513 | 1 357 | -338 | -757 | -2 193 | -3 264 | -3 087 | -2 756 | -2 445 | -2 281 | -2 251 | -2 149 | -1 770 | -1 836 | -1 289 | -1 179 |
| Zmiana (%) | -188,87 | 1 154,80 | -2,68 | -58,74 | 164,70 | -124,91 | 124,03 | 189,61 | 48,87 | -5,43 | -10,72 | -11,29 | -6,71 | -1,30 | -4,52 | -17,64 | 3,72 | -29,77 | -8,55 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 104,06 | -2 725,91 | 473,91 | 1 316,59 | 59 664,73 | 308,91 | -372,67 | -81,70 | -643,09 | -946,25 | -556,46 | -662,53 | -3 326,73 | 2 218,49 | 1 332,70 | 469,90 | 692,56 | 337,27 | 178,51 | 129,28 |
| Przepływy pieniężne | 10 | -4 | 269 | 94 | 1 | 439 | 91 | 927 | 341 | 345 | 555 | 416 | 73 | -103 | -169 | -457 | -256 | -544 | -722 | -912 |
| Zmiana (%) | -136,00 | -7 317,55 | -64,97 | -99,09 | 51 024,45 | -79,35 | 921,93 | -63,21 | 1,17 | 60,81 | -25,02 | -82,33 | -239,89 | 64,30 | 170,80 | -44,12 | 112,99 | 32,68 | 26,28 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
