Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Ulta Beauty, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 07-31 |
2021 10-30 |
2022 01-29 |
2022 04-30 |
2022 07-30 |
2022 10-29 |
2023 01-28 |
2023 04-29 |
2023 07-29 |
2023 10-28 |
2024 02-03 |
2024 05-04 |
2024 08-03 |
2024 11-02 |
2025 02-01 |
2025 05-03 |
2025 08-02 |
2025 11-01 |
2026 01-31 |
2026 05-02 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 1 196 | 966 | 1 059 | 1 156 | 1 199 | 1 218 | 1 482 | 1 361 | 1 370 | 1 266 | 1 476 | 1 331 | 1 406 | 1 420 | 1 339 | 1 399 | 1 296 | 1 359 | 1 503 | 1 545 |
| Zmiana (%) | -19,20 | 9,64 | 9,09 | 3,72 | 1,61 | 21,68 | -8,19 | 0,70 | -7,56 | 16,56 | -9,86 | 5,68 | 0,99 | -5,75 | 4,53 | -7,36 | 4,82 | 10,60 | 2,79 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -308,85 | 2 188,32 | -172,38 | -394,41 | -356,79 | -343,61 | 483,78 | -7 542,90 | -3 004,57 | -983,18 | 5 140,74 | -1 189,69 | 5 550,97 | 2 537,56 | -2 111,60 | -1 999,92 | -757,09 | 5 006,63 | -538,71 | -535,73 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -132 | -144 | -176 | -214 | -241 | -275 | -315 | -353 | -399 | -423 | -441 | -425 | -426 | -432 | -383 | -376 | -752 | -732 | -931 | -893 |
| Zmiana (%) | 8,45 | 22,95 | 21,14 | 12,69 | 14,18 | 14,35 | 12,15 | 13,17 | 6,06 | 4,24 | -3,74 | 0,34 | 1,36 | -11,36 | -1,88 | 99,96 | -2,62 | 27,24 | -4,10 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 34,19 | -325,11 | 28,72 | 72,97 | 71,72 | 77,62 | -102,70 | 1 955,93 | 875,61 | 328,73 | -1 537,16 | 379,90 | -1 682,98 | -772,13 | 604,31 | 537,22 | 438,98 | -2 697,02 | 333,87 | 309,78 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -1 451 | -779 | -1 497 | -1 235 | -1 294 | -1 297 | -861 | -1 026 | -1 016 | -972 | -1 006 | -1 018 | -955 | -932 | -1 019 | -1 093 | -716 | -600 | -851 | -940 |
| Zmiana (%) | -46,33 | 92,31 | -17,54 | 4,76 | 0,28 | -33,62 | 19,13 | -0,91 | -4,38 | 3,53 | 1,14 | -6,19 | -2,35 | 9,31 | 7,31 | -34,53 | -16,23 | 41,86 | 10,49 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 374,65 | -1 763,41 | 243,65 | 421,43 | 385,07 | 365,99 | -281,09 | 5 686,97 | 2 228,96 | 754,45 | -3 503,58 | 909,79 | -3 767,99 | -1 665,43 | 1 607,29 | 1 562,70 | 418,11 | -2 209,60 | 304,94 | 325,97 |
| Przepływy pieniężne | -387 | 44 | -614 | -293 | -336 | -354 | 306 | -18 | -46 | -129 | 29 | -112 | 25 | 56 | -63 | -70 | -171 | 27 | -279 | -288 |
| Zmiana (%) | -111,40 | -1 491,79 | -52,32 | 14,66 | 5,51 | -186,43 | -105,89 | 152,81 | 182,50 | -122,29 | -489,50 | -122,65 | 120,92 | -213,26 | 10,37 | 144,71 | -115,85 | -1 127,89 | 3,36 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
