Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Tecan Group AG Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 237 | 203 | 170 | 149 | 129 | 129 | 128 | 134 | 140 | 151 | 161 | 141 | 122 | 135 | 149 | 157 | 165 | 152 | 138 |
| Zmiana (%) | -14,15 | -16,48 | -12,11 | -13,77 | -0,18 | -0,18 | 4,74 | 4,53 | 7,17 | 6,69 | -12,15 | -13,84 | 11,11 | 10,00 | 5,57 | 5,27 | -8,21 | -8,94 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 930,18 | -20 700,41 | -619,14 | -273,55 | -157,53 | -281,55 | -1 341,09 | -1 284,20 | -1 236,30 | 2 961,59 | 746,01 | 3 647,23 | -881,43 | 3 630,62 | 699,74 | 186,00 | 112,01 | 178,73 | 622,16 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -172 | -412 | -652 | -653 | -653 | -371 | -88 | -94 | -100 | -92 | -84 | -77 | -70 | -59 | -49 | 9 | 66 | 71 | 77 |
| Zmiana (%) | 139,76 | 58,29 | 0,11 | 0,11 | -43,25 | -76,22 | 6,76 | 6,33 | -7,93 | -8,61 | -8,30 | -9,05 | -15,40 | -18,21 | -118,06 | 653,77 | 7,81 | 7,25 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -674,45 | 41 918,42 | 2 376,33 | 1 195,85 | 799,54 | 812,37 | 921,97 | 899,83 | 881,20 | -1 813,65 | -391,35 | -1 997,21 | 509,46 | -1 597,74 | -228,98 | 10,41 | 44,89 | 84,14 | 344,96 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -40 | 207 | 454 | 449 | 443 | 197 | -49 | -49 | -49 | -50 | -51 | -58 | -65 | -73 | -81 | -80 | -79 | -133 | -187 |
| Zmiana (%) | -613,06 | 119,49 | -1,22 | -1,24 | -55,49 | -124,65 | -0,12 | -0,12 | 2,10 | 2,05 | 14,58 | 12,72 | 12,24 | 10,91 | -1,18 | -1,19 | 68,08 | 40,50 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -158,46 | -21 074,81 | -1 656,62 | -822,56 | -542,55 | -432,40 | 508,63 | 464,43 | 427,22 | -975,01 | -234,94 | -1 498,11 | 473,65 | -1 970,87 | -382,99 | -95,30 | -53,87 | -157,39 | -845,38 |
| Przepływy pieniężne | 25 | -1 | -27 | -55 | -82 | -46 | -10 | -10 | -11 | 5 | 22 | 4 | -14 | 4 | 21 | 84 | 147 | 85 | 22 |
| Zmiana (%) | -103,86 | 2 692,26 | 98,93 | 49,73 | -44,15 | -79,04 | 9,38 | 8,58 | -144,74 | 323,53 | -82,03 | -456,54 | -126,97 | 470,72 | 297,14 | 74,82 | -42,48 | -73,84 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
