Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Swiss Prime Site AG Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 344 | 390 | 442 | 424 | 405 | 385 | 365 | 392 | 420 | 425 | 431 | 413 | 395 | 399 | 404 | 382 | 359 | 357 | 355 |
| Zmiana (%) | 13,36 | 13,42 | -4,18 | -4,36 | -5,00 | -5,26 | 7,56 | 7,03 | 1,26 | 1,24 | -4,17 | -4,35 | 1,15 | 1,14 | -5,52 | -5,84 | -0,63 | -0,64 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -149,39 | -301,88 | -1 574,65 | -666,83 | -409,31 | -400,13 | -390,40 | -823,28 | -22 376,29 | -84 300,10 | 49 606,57 | -7 706,99 | -3 409,46 | -8 255,49 | 21 207,56 | 10 237,80 | 6 473,80 | 5 162,35 | 4 283,47 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -127 | -118 | -109 | -198 | -288 | -251 | -214 | -183 | -152 | -223 | -293 | -307 | -321 | -119 | 83 | 66 | 49 | -242 | -533 |
| Zmiana (%) | -7,09 | -7,63 | 82,42 | 45,18 | -12,79 | -14,67 | -14,45 | -16,90 | 46,06 | 31,54 | 4,90 | 4,67 | -62,89 | -169,50 | -20,73 | -26,16 | -599,69 | 120,01 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 55,00 | 91,09 | 386,98 | 311,99 | 290,72 | 260,89 | 229,29 | 384,57 | 8 115,88 | 44 104,56 | -33 718,89 | 5 734,56 | 2 776,24 | 2 465,87 | 4 352,84 | 1 762,90 | 874,23 | -3 505,71 | -6 441,01 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -448 | -402 | -362 | -289 | -217 | -230 | -244 | -257 | -270 | -203 | -137 | -111 | -85 | -285 | -485 | -443 | -402 | -108 | 187 |
| Zmiana (%) | -10,31 | -9,91 | -20,08 | -25,12 | 6,36 | 5,98 | 5,23 | 4,97 | -24,58 | -32,59 | -19,03 | -23,50 | 235,57 | 70,20 | -8,52 | -9,31 | -73,24 | -273,67 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 194,40 | 310,79 | 1 287,67 | 454,84 | 218,60 | 239,24 | 261,12 | 538,72 | 14 360,42 | 40 295,54 | -15 787,67 | 2 072,42 | 733,22 | 5 889,62 | -25 460,40 | -11 900,70 | -7 248,03 | -1 556,64 | 2 257,55 |
| Przepływy pieniężne | -230 | -129 | -28 | -64 | -99 | -96 | -93 | -48 | -2 | -1 | 1 | -5 | -12 | -5 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| Zmiana (%) | -43,90 | -78,26 | 126,27 | 55,80 | -2,82 | -2,90 | -49,00 | -96,06 | -73,12 | -272,05 | -716,82 | 116,21 | -58,22 | -139,37 | 95,72 | 48,91 | 24,61 | 19,75 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
