Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
AB SKF (publ) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 7 362 | 6 879 | 5 248 | 4 846 | 4 767 | 3 521 | 5 641 | 8 659 | 13 197 | 13 783 | 12 817 | 11 305 | 11 446 | 10 792 | 9 988 | 10 653 | 8 917 | 8 392 | 6 969 |
| Zmiana (%) | -6,56 | -23,71 | -7,66 | -1,63 | -26,14 | 60,21 | 53,50 | 52,41 | 4,44 | -7,01 | -11,80 | 1,25 | -5,71 | -7,45 | 6,66 | -16,30 | -5,89 | -16,96 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 490,28 | -503,59 | -631,53 | -80,75 | -132,82 | -330,92 | -190,32 | -1 731,80 | -3 418,91 | 451,01 | 217,02 | -698,27 | -631,33 | -473,33 | -315,38 | 420,90 | -415,32 | -409,97 | -302,21 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -3 388 | -3 701 | -3 148 | -3 422 | -4 091 | -4 378 | -5 346 | -5 673 | -5 561 | -5 867 | -5 422 | -5 071 | -5 357 | -5 602 | -5 216 | -2 853 | -2 436 | -1 500 | -856 |
| Zmiana (%) | 9,24 | -14,94 | 8,70 | 19,55 | 7,02 | 22,11 | 6,12 | -1,97 | 5,50 | -7,58 | -6,47 | 5,64 | 4,57 | -6,89 | -45,30 | -14,62 | -38,42 | -42,93 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 685,83 | 270,94 | 378,82 | 57,02 | 113,99 | 411,47 | 180,36 | 1 134,60 | 1 440,67 | -191,98 | -91,80 | 313,22 | 295,48 | 245,70 | 164,70 | -112,72 | 113,46 | 73,28 | 37,12 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -4 646 | -4 937 | -3 513 | -7 737 | -4 871 | -716 | -3 400 | -3 535 | -7 754 | -4 512 | -1 310 | -7 562 | -7 657 | -7 573 | -7 547 | -4 846 | -8 190 | -8 289 | -8 294 |
| Zmiana (%) | 6,26 | -28,84 | 120,24 | -37,04 | -85,30 | 374,86 | 3,97 | 119,35 | -41,81 | -70,97 | 477,25 | 1,26 | -1,10 | -0,34 | -35,79 | 69,01 | 1,21 | 0,06 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 940,49 | 361,42 | 422,74 | 128,93 | 135,72 | 67,29 | 114,71 | 707,00 | 2 008,81 | -147,64 | -22,18 | 467,08 | 422,34 | 332,15 | 238,30 | -191,47 | 381,46 | 404,93 | 359,67 |
| Przepływy pieniężne | -494 | -1 366 | -831 | -6 001 | -3 589 | -1 064 | -2 964 | -500 | -386 | 3 056 | 5 906 | -1 619 | -1 813 | -2 280 | -3 167 | 2 531 | -2 147 | -2 047 | -2 306 |
| Zmiana (%) | 176,52 | -39,17 | 622,14 | -40,19 | -70,35 | 178,57 | -83,13 | -22,80 | -891,71 | 93,26 | -127,41 | 11,98 | 25,76 | 38,90 | -179,92 | -184,83 | -4,66 | 12,65 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
